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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 121 006.00 | 29 985.00 | 91 021.00 | 121 006.00 |
AP Constructions | 780.00 | 492.00 | 288.00 | 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 729.00 | 46 819.00 | 21 909.00 | 68 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 686.00 | 8 131.00 | 1 555.00 | 9 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 485.00 | 85 711.00 | 119 773.00 | 205 485.00 |
BT Marchandises | 91 280.00 | | 91 280.00 | 91 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 135.00 | | 5 135.00 | 5 135.00 |
BZ Autres créances | 9 887.00 | | 9 887.00 | 9 887.00 |
CF Disponibilités | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 787.00 | | 106 787.00 | 106 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 272.00 | 85 711.00 | 226 561.00 | 312 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
DG Autres réserves | 8 078.00 | 8 078.00 | | 8 078.00 |
DH Report à nouveau | -13.00 | -13.00 | | -13.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -810.00 | 1 725.00 | | -810.00 |
DL TOTAL (I) | 138 979.00 | 139 789.00 | | 138 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 191.00 | 61 678.00 | | 61 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 202.00 | 14 660.00 | | 17 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 513.00 | 12 159.00 | | 8 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 581.00 | 89 173.00 | | 87 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 561.00 | 228 962.00 | | 226 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 467.00 | | | 42 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 912.00 | | | 7 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 612.00 | 763 972.00 | 765 584.00 | 1 612.00 |
FG Production vendue services | 6 833.00 | | 6 833.00 | 6 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 446.00 | 763 972.00 | 772 418.00 | 8 446.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 772 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 637 671.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 016.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 771 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 277.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 277.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -247.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 432.00 | 728 815.00 | | 772 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 773 243.00 | 727 090.00 | | 773 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -810.00 | 1 725.00 | | -810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 485.00 | | | 205 485.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 200.00 | | | 200 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 696.00 | 12 016.00 | | 73 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 285.00 | | | 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 411.00 | 12 016.00 | | 73 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 202.00 | 17 202.00 | | 17 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
UX Autres créances clients | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VB T. V. A. | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 912.00 | 7 912.00 | | 7 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 279.00 | 8 165.00 | 35 487.00 | 53 279.00 |
VI Groupe et associés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 398.00 | | | 8 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 170.00 | 15 170.00 | | 15 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 581.00 | 42 467.00 | 35 487.00 | 87 581.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 930.00 | | | 8 930.00 |
ST Autres comptes | 40 001.00 | | | 40 001.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
YT Sous‐traitance | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 381.00 | | | 9 381.00 |