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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 814.00 | | 4 814.00 | 4 814.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 624 269.00 | | 1 624 269.00 | 1 624 269.00 |
BZ Autres créances | 7 220.00 | | 7 220.00 | 7 220.00 |
CF Disponibilités | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 453.00 | | 8 453.00 | 8 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 632 722.00 | | 1 632 722.00 | 1 632 722.00 |
CU Autres participations | 1 619 440.00 | | 1 619 440.00 | 1 619 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 246 000.00 | | | 1 246 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 697.00 | | | 22 697.00 |
DG Autres réserves | 191 272.00 | | | 191 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 191.00 | | | 114 191.00 |
DL TOTAL (I) | 1 574 161.00 | | | 1 574 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 961.00 | | | 30 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 728.00 | | | 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 652.00 | | | 24 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 562.00 | | | 58 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 632 722.00 | | | 1 632 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 562.00 | | | 58 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
FQ Autres produits | | | 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 879.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 210.00 | | | 210 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 019.00 | | | 96 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 191.00 | | | 114 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 658 281.00 | | | 1 658 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 012.00 | 1 624 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 012.00 | 1 624 269.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 658 281.00 | | | 1 658 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 812.00 | 11 812.00 | | 11 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 852.00 | 10 852.00 | | 10 852.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
VB T. V. A. | 643.00 | | | 643.00 |
VC Groupe et associés | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 961.00 | 30 961.00 | | 30 961.00 |
VI Groupe et associés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 089.00 | | | 30 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 034.00 | 7 220.00 | 4 814.00 | 12 034.00 |
VW T.V.A. | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 562.00 | 58 562.00 | | 58 562.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 714.00 | | | 714.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
ST Autres comptes | 759.00 | | | 759.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 41 474.00 | | | 41 474.00 |
YW Taxe professionnelle | 511.00 | | | 511.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
ZE Dividendes | 60 058.00 | | | 60 058.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |