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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 814.00 | | 4 814.00 | 4 814.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 624 269.00 | | 1 624 269.00 | 1 624 269.00 |
BZ Autres créances | 23 808.00 | | 23 808.00 | 23 808.00 |
CF Disponibilités | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 866.00 | | 25 866.00 | 25 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 650 135.00 | | 1 650 135.00 | 1 650 135.00 |
CU Autres participations | 1 619 440.00 | | 1 619 440.00 | 1 619 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 246 000.00 | | | 1 246 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 413.00 | | | 30 413.00 |
DG Autres réserves | 257 626.00 | | | 257 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 223.00 | | | 81 223.00 |
DL TOTAL (I) | 1 615 262.00 | | | 1 615 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 918.00 | | | 8 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 680.00 | | | 23 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 873.00 | | | 34 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 650 135.00 | | | 1 650 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 873.00 | | | 21 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 009.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87.00 | | | -87.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 950.00 | | | 158 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 728.00 | | | 77 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 223.00 | | | 81 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 624 269.00 | | | 1 624 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 624 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 624 269.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 624 269.00 | | | 1 624 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 953.00 | 9 953.00 | | 9 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 536.00 | 11 536.00 | | 11 536.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
VB T. V. A. | 529.00 | | | 529.00 |
VC Groupe et associés | 19 386.00 | | | 19 386.00 |
VI Groupe et associés | 8 918.00 | 8 918.00 | | 8 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 961.00 | | | 30 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 828.00 | | | 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 622.00 | 23 808.00 | 4 814.00 | 28 622.00 |
VW T.V.A. | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 873.00 | 34 873.00 | | 34 873.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 748.00 | | | 748.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
ST Autres comptes | 497.00 | | | 497.00 |
YW Taxe professionnelle | 513.00 | | | 513.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 563.00 | | | 563.00 |
ZE Dividendes | 10 121.00 | | | 10 121.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 876.00 | | | 2 876.00 |