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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 619 455.00 | | 1 619 455.00 | 1 619 455.00 |
BZ Autres créances | 50 791.00 | | 50 791.00 | 50 791.00 |
CF Disponibilités | 36 876.00 | | 36 876.00 | 36 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 666.00 | | 87 666.00 | 87 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 121.00 | | 1 707 121.00 | 1 707 121.00 |
CU Autres participations | 1 619 440.00 | | 1 619 440.00 | 1 619 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 246 000.00 | | | 1 246 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 474.00 | | | 34 474.00 |
DG Autres réserves | 284 699.00 | | | 284 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 821.00 | | | 95 821.00 |
DL TOTAL (I) | 1 660 994.00 | | | 1 660 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 698.00 | | | 15 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 844.00 | | | 5 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 586.00 | | | 24 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 128.00 | | | 46 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 707 121.00 | | | 1 707 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 128.00 | | | 46 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 410.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 306.00 | | | 189 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 485.00 | | | 93 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 821.00 | | | 95 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 624 269.00 | | | 1 624 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 814.00 | 1 619 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 814.00 | 1 619 455.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 624 269.00 | | | 1 624 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 532.00 | 14 532.00 | | 14 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 933.00 | 7 933.00 | | 7 933.00 |
VB T. V. A. | 1 075.00 | 1 076.00 | | 1 075.00 |
VC Groupe et associés | 47 071.00 | 47 071.00 | | 47 071.00 |
VI Groupe et associés | 15 698.00 | 15 698.00 | | 15 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 791.00 | 50 791.00 | | 50 791.00 |
VW T.V.A. | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 128.00 | 46 128.00 | | 46 128.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 753.00 | | | 753.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 944.00 | | | 7 944.00 |
ST Autres comptes | 541.00 | | | 541.00 |
YW Taxe professionnelle | 509.00 | | | 509.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 485.00 | | | 8 485.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |