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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 32 724.00 | 26 123.00 | 6 600.00 | 32 724.00 |
040 Immobilisations financières | 30 022.00 | | 30 022.00 | 30 022.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 746.00 | 26 123.00 | 36 622.00 | 62 746.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
072 Créances – Autres | 9 443.00 | | 9 443.00 | 9 443.00 |
084 Disponibilités | 93 054.00 | | 93 054.00 | 93 054.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 609.00 | | 104 609.00 | 104 609.00 |
110 Total général Actif | 167 356.00 | 26 123.00 | 141 232.00 | 167 356.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 20.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 158.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 654.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 032.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 567.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 819.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 470.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 812.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 199.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 232.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 860.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 080.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 354.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 150.00 | | | 150.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 147 002.00 | | | 147 002.00 |
222 Production stockée | -1 413.00 | | | -1 413.00 |
230 Autres produits | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 824.00 | | | 148 824.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 193.00 | | | 23 193.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 032.00 | | | -1 032.00 |
242 Autres charges externes. | 21 491.00 | | | 21 491.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 303.00 | | | 82 303.00 |
252 Charges sociales | 6 794.00 | | | 6 794.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 855.00 | | | 139 855.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 968.00 | | | 8 968.00 |
280 Produits financiers | 453.00 | | | 453.00 |
294 Charges financières | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -459.00 | | | -459.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 654.00 | | | 8 654.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 886.00 | | | 26 886.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 860.00 | | | 36 860.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 687.00 | | | 16 687.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 773.00 | | | 6 773.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |