| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 365.00 | 4 318.00 | 1 047.00 | 5 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 818.00 | 27 948.00 | 870.00 | 28 818.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 932.00 | | 30 932.00 | 30 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 115.00 | 32 266.00 | 32 849.00 | 65 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 571.00 | | 4 571.00 | 4 571.00 |
BZ Autres créances | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
CF Disponibilités | 122 576.00 | | 122 576.00 | 122 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 251.00 | | 130 251.00 | 130 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 367.00 | 32 266.00 | 163 100.00 | 195 367.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DG Autres réserves | 80 475.00 | 67 813.00 | | 80 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 439.00 | 18 662.00 | | 17 439.00 |
DL TOTAL (I) | 98 134.00 | 86 695.00 | | 98 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 126.00 | 3 358.00 | | 1 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 890.00 | 30 470.00 | | 37 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 182.00 | 4 471.00 | | 4 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 433.00 | 23 573.00 | | 21 433.00 |
EA Autres dettes | 336.00 | 496.00 | | 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 967.00 | 62 367.00 | | 64 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 100.00 | 149 062.00 | | 163 100.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 890.00 | | | 37 890.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 291.00 | |
FD Production vendue biens | | | 254 429.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 255 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 127.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 477.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 982.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 459.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64.00 | 110.00 | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64.00 | 110.00 | | 64.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 084.00 | 2 377.00 | | 2 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 059.00 | 198 125.00 | | 258 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 620.00 | 179 463.00 | | 240 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 439.00 | 18 662.00 | | 17 439.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 226.00 | 38 226.00 | | 38 226.00 |
UX Autres créances clients | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 126.00 | 2.00 | | 1 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
VP Divers | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 433.00 | 21 433.00 | | 21 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 206.00 | 6 206.00 | | 6 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 967.00 | 63 843.00 | | 64 967.00 |