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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 365.00 | 3 630.00 | 1 734.00 | 5 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 818.00 | 25 654.00 | 3 164.00 | 28 818.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 417.00 | | 30 417.00 | 30 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 600.00 | 29 284.00 | 35 316.00 | 64 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 591.00 | | 6 591.00 | 6 591.00 |
BZ Autres créances | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
CF Disponibilités | 104 935.00 | | 104 935.00 | 104 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 746.00 | | 113 746.00 | 113 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 347.00 | 29 284.00 | 149 062.00 | 178 347.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DG Autres réserves | 67 813.00 | 65 159.00 | | 67 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 662.00 | 8 654.00 | | 18 662.00 |
DL TOTAL (I) | 86 695.00 | 74 033.00 | | 86 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 358.00 | 5 568.00 | | 3 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 470.00 | 39 471.00 | | 30 470.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 471.00 | 1 819.00 | | 4 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 573.00 | 9 211.00 | | 23 573.00 |
EA Autres dettes | 496.00 | 1 131.00 | | 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 367.00 | 67 199.00 | | 62 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 062.00 | 141 232.00 | | 149 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 862.00 | |
FD Production vendue biens | | | 195 054.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 195 916.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 924.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110.00 | | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110.00 | | | 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 377.00 | -459.00 | | 2 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 125.00 | 149 278.00 | | 198 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 463.00 | 140 624.00 | | 179 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 662.00 | 8 654.00 | | 18 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 965.00 | 30 965.00 | | 30 965.00 |
UX Autres créances clients | 6 591.00 | | | 6 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 358.00 | 2 234.00 | 1 124.00 | 3 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
VP Divers | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 573.00 | 23 573.00 | | 23 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 657.00 | 7 657.00 | | 7 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 367.00 | 61 243.00 | 1 124.00 | 62 367.00 |