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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 243.00 | 234.00 | 2 009.00 | 2 243.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 131.00 | 23 736.00 | 3 395.00 | 27 131.00 |
040 Immobilisations financières | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 483.00 | 23 970.00 | 127 513.00 | 151 483.00 |
060 Stock marchandises | 17 375.00 | | 17 375.00 | 17 375.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 947.00 | | 4 947.00 | 4 947.00 |
072 Créances – Autres | 14 827.00 | | 14 827.00 | 14 827.00 |
084 Disponibilités | 70 881.00 | | 70 881.00 | 70 881.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 030.00 | | 108 030.00 | 108 030.00 |
110 Total général Actif | 259 513.00 | 23 970.00 | 235 543.00 | 259 513.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 37 125.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 212.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 437.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 35 800.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 815.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 081.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81 891.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 410.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 306.00 | |
180 Total général Passif | | | 235 543.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 815.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 380 975.00 | | | 380 975.00 |
214 Production vendue de biens – France | 70 153.00 | | | 70 153.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
230 Autres produits | 18 708.00 | | | 18 708.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 475 236.00 | | | 475 236.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 294 383.00 | | | 294 383.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
242 Autres charges externes. | 57 157.00 | | | 57 157.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 863.00 | | | 7 863.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 257.00 | | | 40 257.00 |
252 Charges sociales | 13 312.00 | | | 13 312.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
256 Dotations aux provisions | 35 800.00 | | | 35 800.00 |
262 Autres charges | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 456 081.00 | | | 456 081.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 155.00 | | | 19 155.00 |
290 Produits exceptionnels | 57.00 | | | 57.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 212.00 | | | 19 212.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 146 896.00 | | | 146 896.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 900.00 | | | 900.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 225.00 | | | 225.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 50.00 | | | 50.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -175.00 | | | -175.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 35 800.00 | | | 35 800.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 35 800.00 | | | 35 800.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |