| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 021.00 | 6 508.00 | 6 513.00 | 13 021.00 |
040 Immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 453.00 | 6 508.00 | 6 945.00 | 13 453.00 |
060 Stock marchandises | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
072 Créances – Autres | 3 422.00 | | 3 422.00 | 3 422.00 |
084 Disponibilités | 132 151.00 | | 132 151.00 | 132 151.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 748.00 | | 144 748.00 | 144 748.00 |
110 Total général Actif | 158 201.00 | 6 508.00 | 151 693.00 | 158 201.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 91 401.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 865.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 636.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 721.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 336.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 336.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 057.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 693.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 71 094.00 | | | 71 094.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 051.00 | | | 11 051.00 |
230 Autres produits | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 929.00 | | | 83 929.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 962.00 | | | 58 962.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
242 Autres charges externes. | 13 588.00 | | | 13 588.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
252 Charges sociales | 13 140.00 | | | 13 140.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 776.00 | | | 96 776.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 847.00 | | | -12 847.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18.00 | | | 18.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 865.00 | | | -12 865.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 323.00 | | | 323.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 370.00 | | | 370.00 |