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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 243.00 | 1 200.00 | 1 043.00 | 2 243.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 981.00 | 25 269.00 | 1 712.00 | 26 981.00 |
040 Immobilisations financières | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 333.00 | 26 469.00 | 124 864.00 | 151 333.00 |
060 Stock marchandises | 22 492.00 | | 22 492.00 | 22 492.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 757.00 | | 3 757.00 | 3 757.00 |
072 Créances – Autres | 14 324.00 | | 14 324.00 | 14 324.00 |
084 Disponibilités | 28 633.00 | | 28 633.00 | 28 633.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 206.00 | | 69 206.00 | 69 206.00 |
110 Total général Actif | 220 539.00 | 26 469.00 | 194 070.00 | 220 539.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 528.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 576.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 204.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 506.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 543.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 438.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 817.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 866.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 070.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 506.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 339 911.00 | | | 339 911.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 461.00 | | | 70 461.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
230 Autres produits | 50 553.00 | | | 50 553.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 462 908.00 | | | 462 908.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 265 785.00 | | | 265 785.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 117.00 | | | -5 117.00 |
242 Autres charges externes. | 112 323.00 | | | 112 323.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 098.00 | | | 45 098.00 |
252 Charges sociales | 18 381.00 | | | 18 381.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 441 176.00 | | | 441 176.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 732.00 | | | 21 732.00 |
290 Produits exceptionnels | 149.00 | | | 149.00 |
294 Charges financières | 851.00 | | | 851.00 |
300 Charges exceptionnelles | 454.00 | | | 454.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 576.00 | | | 20 576.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 149 373.00 | | | 149 373.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 150.00 | | | 150.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 73 755.00 | | | 73 755.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 57 851.00 | | | 57 851.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |