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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 788.00 | 1 400.00 | 388.00 | 1 788.00 |
AN Terrains | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
AP Constructions | 1 548 596.00 | 955 814.00 | 592 781.00 | 1 548 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 518 151.00 | 1 341 109.00 | 177 042.00 | 1 518 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 726.00 | 173 234.00 | 134 492.00 | 307 726.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56 848.00 | | 56 848.00 | 56 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 444 525.00 | 2 471 558.00 | 972 967.00 | 3 444 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 718.00 | | 11 718.00 | 11 718.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 713 395.00 | | 713 395.00 | 713 395.00 |
BT Marchandises | 10 816.00 | | 10 816.00 | 10 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 716 327.00 | 7 520.00 | 708 807.00 | 716 327.00 |
BZ Autres créances | 82 188.00 | | 82 188.00 | 82 188.00 |
CF Disponibilités | 157 228.00 | | 157 228.00 | 157 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 090.00 | | 26 090.00 | 26 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 718 550.00 | 7 520.00 | 1 711 029.00 | 1 718 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 163 076.00 | 2 479 079.00 | 2 683 996.00 | 5 163 076.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 499.00 | | 10 499.00 | 10 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 353.00 | 131 879.00 | | 138 353.00 |
DD Réserve légale (1) | 489 556.00 | 483 837.00 | | 489 556.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 30 997.00 | 30 739.00 | | 30 997.00 |
DG Autres réserves | 110 198.00 | 58 982.00 | | 110 198.00 |
DH Report à nouveau | 8 481.00 | 8 481.00 | | 8 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 702.00 | 57 192.00 | | 29 702.00 |
DL TOTAL (I) | 807 290.00 | 771 113.00 | | 807 290.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 350.00 | 7 909.00 | | 7 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 350.00 | 7 909.00 | | 7 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 683 931.00 | 620 435.00 | | 683 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 095.00 | 8 568.00 | | 8 095.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 261.00 | 622.00 | | 1 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 632.00 | 170 915.00 | | 172 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 122.00 | 116 949.00 | | 110 122.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 217.00 | 25 056.00 | | 1 217.00 |
EA Autres dettes | 892 095.00 | 892 532.00 | | 892 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 869 355.00 | 1 835 080.00 | | 1 869 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 683 996.00 | 2 614 103.00 | | 2 683 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 344 807.00 | 1 368 741.00 | | 1 344 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 110 891.00 | | 110 891.00 | 110 891.00 |
FD Production vendue biens | 4 845 013.00 | | 4 845 013.00 | 4 845 013.00 |
FG Production vendue services | 4 161.00 | | 4 161.00 | 4 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 960 066.00 | | 4 960 066.00 | 4 960 066.00 |
FM Production stockée | | | 85 511.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 049 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 276.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 779 553.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 786.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 46 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 997 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 206.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 567.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 913.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 702.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 050 571.00 | 4 887 926.00 | | 5 050 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 020 868.00 | 4 830 733.00 | | 5 020 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 702.00 | 57 192.00 | | 29 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 385 726.00 | | 58 799.00 | 3 385 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 444 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 375 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 316 670.00 | | 58 719.00 | 3 316 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 267.00 | | 81.00 | 67 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 349 015.00 | 122 544.00 | | 2 349 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 107.00 | 293.00 | | 1 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 347 907.00 | 122 251.00 | | 2 347 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 909.00 | | 559.00 | 7 909.00 |
6T Sur comptes clients | 6 735.00 | 786.00 | | 6 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 735.00 | 786.00 | | 6 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 644.00 | 786.00 | 559.00 | 14 644.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 786.00 | 559.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 697 537.00 | | | 697 537.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 564.00 | | | 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 935.00 | | | 7 935.00 |
VB T. V. A. | 73 978.00 | | | 73 978.00 |
VC Groupe et associés | 10 857.00 | | | 10 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 288.00 | | | 7 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 358.00 | | | 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 091.00 | | | 26 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 824 608.00 | 824 608.00 | | 824 608.00 |