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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 403.00 | 3 274.00 | 2 129.00 | 5 403.00 |
AN Terrains | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
AP Constructions | 1 555 445.00 | 1 074 292.00 | 481 153.00 | 1 555 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 621 681.00 | 1 412 438.00 | 209 242.00 | 1 621 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 726.00 | 228 830.00 | 78 896.00 | 307 726.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56 974.00 | | 56 974.00 | 56 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 558 796.00 | 2 718 835.00 | 839 960.00 | 3 558 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 705.00 | | 13 705.00 | 13 705.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 567 311.00 | | 567 311.00 | 567 311.00 |
BT Marchandises | 9 821.00 | | 9 821.00 | 9 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 828 276.00 | 6 666.00 | 821 609.00 | 828 276.00 |
BZ Autres créances | 99 070.00 | | 99 070.00 | 99 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 204 721.00 | | 204 721.00 | 204 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 565.00 | | 26 565.00 | 26 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 999 504.00 | 6 666.00 | 1 992 838.00 | 1 999 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 558 300.00 | 2 725 501.00 | 2 832 798.00 | 5 558 300.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 649.00 | | 10 649.00 | 10 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 941.00 | 139 603.00 | | 136 941.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 641.00 | 94 007.00 | | 106 641.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 398 520.00 | 398 520.00 | | 398 520.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 34 997.00 | 34 997.00 | | 34 997.00 |
DG Autres réserves | 180 296.00 | 141 412.00 | | 180 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 033.00 | 126 340.00 | | 180 033.00 |
DL TOTAL (I) | 1 037 430.00 | 934 881.00 | | 1 037 430.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 586.00 | 7 932.00 | | 10 586.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 586.00 | 7 932.00 | | 10 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 651.00 | 549 383.00 | | 473 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 986.00 | 2 101.00 | | 4 986.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 737.00 | 3 163.00 | | 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 166 381.00 | 1 146 985.00 | | 1 166 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 807.00 | 145 498.00 | | 137 807.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 784 782.00 | 1 848 348.00 | | 1 784 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 832 798.00 | 2 791 162.00 | | 2 832 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 411 161.00 | 1 420 139.00 | | 1 411 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 118 944.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 476 119.00 | |
FG Production vendue services | | | 8 975.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 604 039.00 | |
FM Production stockée | | | -40 286.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 597 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 247 509.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 274.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 235.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 654.00 | |
GE Autres charges | | | 26 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 404 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 091.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 716.00 | |
GN Différences positives de change | | | 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 104.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 438.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 328.00 | | | 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 328.00 | 1 542.00 | | 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -328.00 | -1 542.00 | | -328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 598 647.00 | 5 489 980.00 | | 5 598 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 418 614.00 | 5 363 639.00 | | 5 418 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 033.00 | 126 340.00 | | 180 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 451 782.00 | | 107 633.00 | 3 451 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 619.00 | 3 558 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 619.00 | 3 485 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 409.00 | | 1 995.00 | 3 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 380 973.00 | | 105 414.00 | 3 380 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 400.00 | | 224.00 | 67 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 591 851.00 | 127 603.00 | 619.00 | 2 591 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 191.00 | 1 084.00 | | 2 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 589 660.00 | 126 520.00 | 619.00 | 2 589 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 932.00 | 2 654.00 | | 7 932.00 |
6T Sur comptes clients | 10 404.00 | 1 235.00 | 4 973.00 | 10 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 404.00 | 1 235.00 | 4 973.00 | 10 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 336.00 | 3 889.00 | 4 973.00 | 18 336.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 889.00 | 4 973.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 166 382.00 | 1 166 382.00 | | 1 166 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 346.00 | 54 346.00 | | 54 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 034.00 | 63 034.00 | | 63 034.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
UX Autres créances clients | 821 243.00 | 821 243.00 | | 821 243.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 033.00 | 7 033.00 | | 7 033.00 |
VB T. V. A. | 81 008.00 | 81 008.00 | | 81 008.00 |
VC Groupe et associés | 13 280.00 | 13 280.00 | | 13 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473 652.00 | 100 769.00 | 335 236.00 | 473 652.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 562.00 | | | 125 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 566.00 | 26 566.00 | | 26 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 953 913.00 | 953 913.00 | | 953 913.00 |
VW T.V.A. | 16 664.00 | 16 664.00 | | 16 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 784 045.00 | 1 411 162.00 | 335 236.00 | 1 784 045.00 |