| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 528.00 | 5 229.00 | 299.00 | 5 528.00 |
AN Terrains | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
AP Constructions | 1 574 662.00 | 1 193 461.00 | 381 201.00 | 1 574 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 675 114.00 | 1 475 439.00 | 199 674.00 | 1 675 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 483.00 | 257 325.00 | 51 157.00 | 308 483.00 |
AX Avances et acomptes | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
BD Autres titres immobilisés | 57 088.00 | | 57 088.00 | 57 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 636 334.00 | 2 931 456.00 | 704 877.00 | 3 636 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 231.00 | | 15 231.00 | 15 231.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 947 764.00 | | 947 764.00 | 947 764.00 |
BT Marchandises | 9 198.00 | | 9 198.00 | 9 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 946 054.00 | 4 711.00 | 941 342.00 | 946 054.00 |
BZ Autres créances | 128 596.00 | | 128 596.00 | 128 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 95 427.00 | | 95 427.00 | 95 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 588.00 | | 29 588.00 | 29 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 422 760.00 | 4 711.00 | 2 418 048.00 | 2 422 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 059 094.00 | 2 936 168.00 | 3 122 926.00 | 6 059 094.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 019.00 | | 12 019.00 | 12 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 263.00 | 137 113.00 | | 137 263.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 113.00 | 124 644.00 | | 137 113.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 37 259.00 | 37 259.00 | | 37 259.00 |
DG Autres réserves | 719 854.00 | 624 717.00 | | 719 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 037.00 | 181 670.00 | | 24 037.00 |
DL TOTAL (I) | 1 055 528.00 | 1 105 405.00 | | 1 055 528.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 285.00 | 12 551.00 | | 18 285.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 285.00 | 12 551.00 | | 18 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 216.00 | 460 655.00 | | 602 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 574.00 | 4 986.00 | | 2 574.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | 1 316.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 279 214.00 | 1 264 893.00 | | 1 279 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 623.00 | 168 982.00 | | 159 623.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 178.00 | 34 592.00 | | 178.00 |
EA Autres dettes | 4 705.00 | 626.00 | | 4 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 049 113.00 | 1 936 053.00 | | 2 049 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 122 926.00 | 3 054 009.00 | | 3 122 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 805 192.00 | 1 585 304.00 | | 1 805 192.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 246 607.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 194 543.00 | |
FG Production vendue services | | | 7 773.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 448 923.00 | |
FM Production stockée | | | 230 634.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 747 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 188 404.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 345 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 754.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 734.00 | |
GE Autres charges | | | 39 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 716 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 037.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 845.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 749 331.00 | 5 801 194.00 | | 5 749 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 725 294.00 | 5 619 524.00 | | 5 725 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 037.00 | 181 670.00 | | 24 037.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 629 746.00 | | 6 588.00 | 3 629 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 636 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 561 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 404.00 | | 125.00 | 5 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 556 654.00 | | 5 043.00 | 3 556 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 688.00 | | 1 420.00 | 67 688.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 792 702.00 | 138 754.00 | | 2 792 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 479.00 | 750.00 | | 4 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 788 223.00 | 138 004.00 | | 2 788 223.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 551.00 | 5 734.00 | | 12 551.00 |
6T Sur comptes clients | 6 010.00 | | 1 299.00 | 6 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 010.00 | | 1 299.00 | 6 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 561.00 | 5 734.00 | 1 299.00 | 18 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 734.00 | 1 299.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 279 214.00 | 1 279 214.00 | | 1 279 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 605.00 | 53 605.00 | | 53 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 821.00 | 79 821.00 | | 79 821.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
UX Autres créances clients | 948 912.00 | 948 912.00 | | 948 912.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
VB T. V. A. | 104 395.00 | 104 395.00 | | 104 395.00 |
VC Groupe et associés | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 602 216.00 | 358 896.00 | 243 320.00 | 602 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 471.00 | | | 110 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 269.00 | 10 269.00 | | 10 269.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 584.00 | 7 584.00 | | 7 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 589.00 | 29 589.00 | | 29 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 104 240.00 | 1 104 240.00 | | 1 104 240.00 |
VW T.V.A. | 18 613.00 | 18 613.00 | | 18 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 048 512.00 | 1 805 192.00 | 243 320.00 | 2 048 512.00 |