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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 918.00 | 3 855.00 | 63.00 | 3 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 179.00 | 73 205.00 | 59 974.00 | 133 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 838.00 | | 3 838.00 | 3 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 935.00 | 77 060.00 | 133 875.00 | 210 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 736.00 | | 6 736.00 | 6 736.00 |
BZ Autres créances | 18 385.00 | | 18 385.00 | 18 385.00 |
CF Disponibilités | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 992.00 | | 6 992.00 | 6 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 546.00 | | 37 546.00 | 37 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 481.00 | 77 060.00 | 171 421.00 | 248 481.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
DG Autres réserves | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
DH Report à nouveau | -19 530.00 | -36 230.00 | | -19 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 757.00 | 16 700.00 | | -15 757.00 |
DL TOTAL (I) | -43.00 | 15 714.00 | | -43.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 684.00 | 69 373.00 | | 50 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 578.00 | 63 511.00 | | 81 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 033.00 | 9 418.00 | | 14 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 601.00 | 24 158.00 | | 23 601.00 |
EA Autres dettes | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 465.00 | 166 461.00 | | 171 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 421.00 | 182 175.00 | | 171 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 407.00 | 116 197.00 | | 137 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 936.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 95 586.00 | | 95 586.00 | 95 586.00 |
FG Production vendue services | 71 271.00 | 5 296.00 | 76 566.00 | 71 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 857.00 | 5 296.00 | 172 152.00 | 166 857.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 582.00 | |
GE Autres charges | | | 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88.00 | 113.00 | | 88.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 768.00 | 745.00 | | 768.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 36 198.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 36 198.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 314.00 | 80.00 | | 5 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 314.00 | 80.00 | | 5 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 314.00 | 36 118.00 | | -5 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 241.00 | 212 860.00 | | 173 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 998.00 | 196 161.00 | | 188 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 757.00 | 16 700.00 | | -15 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 935.00 | | | 210 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 097.00 | | | 137 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 478.00 | 19 582.00 | | 57 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 478.00 | 19 582.00 | | 57 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 033.00 | 14 033.00 | | 14 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 968.00 | 9 968.00 | | 9 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 501.00 | 10 501.00 | | 10 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
UX Autres créances clients | 6 736.00 | | | 6 736.00 |
VB T. V. A. | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 597.00 | 16 539.00 | 34 058.00 | 50 597.00 |
VI Groupe et associés | 81 578.00 | 81 578.00 | | 81 578.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 013.00 | | | 16 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 589.00 | | | 13 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 992.00 | | | 6 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 951.00 | 35 951.00 | | 35 951.00 |
VW T.V.A. | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 465.00 | 137 407.00 | 34 058.00 | 171 465.00 |