| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 179.00 | 88 327.00 | 44 852.00 | 133 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 838.00 | | 3 838.00 | 3 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 935.00 | 92 245.00 | 118 690.00 | 210 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 034.00 | | 9 034.00 | 9 034.00 |
BZ Autres créances | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
CF Disponibilités | 12 990.00 | | 12 990.00 | 12 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 438.00 | | 34 438.00 | 34 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 373.00 | 92 245.00 | 153 129.00 | 245 373.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
DG Autres réserves | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
DH Report à nouveau | -35 287.00 | -19 530.00 | | -35 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 691.00 | -15 757.00 | | 12 691.00 |
DL TOTAL (I) | 12 648.00 | -43.00 | | 12 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 118.00 | 50 684.00 | | 34 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 928.00 | 81 578.00 | | 74 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 418.00 | 14 033.00 | | 9 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 818.00 | 23 601.00 | | 20 818.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 1 568.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 481.00 | 171 465.00 | | 140 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 129.00 | 171 421.00 | | 153 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 171.00 | 137 407.00 | | 123 171.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 110 472.00 | | 110 472.00 | 110 472.00 |
FG Production vendue services | 73 218.00 | | 73 218.00 | 73 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 690.00 | | 183 690.00 | 183 690.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 077.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 185.00 | |
GE Autres charges | | | 1 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 523.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 527.00 | 88.00 | | 2 527.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 719.00 | 768.00 | | 719.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 314.00 | | | 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 314.00 | | | 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146.00 | 5 314.00 | | 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146.00 | 5 314.00 | | 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 168.00 | -5 314.00 | | 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 536.00 | 173 241.00 | | 186 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 845.00 | 188 998.00 | | 173 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 691.00 | -15 757.00 | | 12 691.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 935.00 | | | 210 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 097.00 | | | 137 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 060.00 | 15 185.00 | | 77 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 060.00 | 15 185.00 | | 77 060.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 418.00 | 9 418.00 | | 9 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 502.00 | 9 502.00 | | 9 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 037.00 | 8 037.00 | | 8 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
UX Autres créances clients | 9 034.00 | | | 9 034.00 |
VB T. V. A. | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 058.00 | 16 748.00 | 17 310.00 | 34 058.00 |
VI Groupe et associés | 74 928.00 | 74 928.00 | | 74 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 205.00 | | | 16 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 105.00 | 23 105.00 | | 23 105.00 |
VW T.V.A. | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 481.00 | 123 171.00 | 17 310.00 | 140 481.00 |