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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 158.00 | 342.00 | 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 978 232.00 | 1 538 232.00 | 440 000.00 | 1 978 232.00 |
AP Constructions | 8 067.00 | 1 074.00 | 6 992.00 | 8 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 041.00 | 54 440.00 | 105 600.00 | 160 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 758 525.00 | 110 267.00 | 648 258.00 | 758 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 726.00 | | 18 726.00 | 18 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 924 090.00 | 1 704 172.00 | 1 219 918.00 | 2 924 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
BT Marchandises | 817 357.00 | | 817 357.00 | 817 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 432.00 | 624.00 | 24 808.00 | 25 432.00 |
BZ Autres créances | 945 780.00 | | 945 780.00 | 945 780.00 |
CF Disponibilités | 422 627.00 | | 422 627.00 | 422 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 440.00 | | 19 440.00 | 19 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 231 404.00 | 624.00 | 2 230 780.00 | 2 231 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 155 494.00 | 1 704 796.00 | 3 450 698.00 | 5 155 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 938 240.00 | | | 1 938 240.00 |
DH Report à nouveau | -2 135 223.00 | | | -2 135 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 202.00 | | | 49 202.00 |
DL TOTAL (I) | -147 782.00 | | | -147 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 591.00 | | | 437 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 667 650.00 | | | 1 667 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 218 044.00 | | | 1 218 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 782.00 | | | 247 782.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 026.00 | | | 11 026.00 |
EA Autres dettes | 16 385.00 | | | 16 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 598 479.00 | | | 3 598 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 450 698.00 | | | 3 450 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 261 761.00 | | | 3 261 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 490 179.00 | | 13 490 179.00 | 13 490 179.00 |
FD Production vendue biens | 5 121.00 | | 5 121.00 | 5 121.00 |
FG Production vendue services | 275 925.00 | | 275 925.00 | 275 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 771 226.00 | | 13 771 226.00 | 13 771 226.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 777 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 371 268.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 453.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 146 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 755 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 448.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 624.00 | |
GE Autres charges | | | 16 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 678 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 569.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 863.00 | | | 15 863.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 863.00 | | | 15 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 813.00 | | | 59 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 813.00 | | | 59 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 950.00 | | | -43 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 867.00 | | | -1 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 798 955.00 | | | 13 798 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 749 753.00 | | | 13 749 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 202.00 | | | 49 202.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 244 891.00 | | | 244 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 795 955.00 | | 128 136.00 | 2 795 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 924 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 978 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 926 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 978 232.00 | | 500.00 | 1 978 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 805 804.00 | | 120 828.00 | 805 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 918.00 | | 6 807.00 | 11 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 492.00 | 89 448.00 | | 76 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 158.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 492.00 | 89 290.00 | | 76 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 538 232.00 | | | 1 538 232.00 |
6T Sur comptes clients | | 624.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 538 232.00 | 624.00 | | 1 538 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 538 232.00 | 624.00 | | 1 538 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 624.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 218 044.00 | 1 218 044.00 | | 1 218 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 060.00 | 40 060.00 | | 40 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 335.00 | 92 335.00 | | 92 335.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 026.00 | 11 026.00 | | 11 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 385.00 | 16 385.00 | | 16 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 726.00 | | | 18 726.00 |
UX Autres créances clients | 23 234.00 | | | 23 234.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
VB T. V. A. | 184 624.00 | | | 184 624.00 |
VC Groupe et associés | 45 349.00 | | | 45 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 441.00 | 99 723.00 | 336 718.00 | 436 441.00 |
VI Groupe et associés | 1 666 426.00 | 1 666 426.00 | | 1 666 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 767.00 | | | 96 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 040.00 | 66 040.00 | | 66 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 715 306.00 | | | 715 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 440.00 | | | 19 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 009 377.00 | 990 651.00 | 18 726.00 | 1 009 377.00 |
VW T.V.A. | 49 348.00 | 49 348.00 | | 49 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 598 479.00 | 3 261 761.00 | 336 718.00 | 3 598 479.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 66 206.00 | | | 66 206.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 444.00 | | | 8 444.00 |
ST Autres comptes | 622 691.00 | | | 622 691.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 380 104.00 | | | 380 104.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 292 046.00 | | | 1 292 046.00 |
YT Sous‐traitance | 66 406.00 | | | 66 406.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 69 126.00 | | | 69 126.00 |
YW Taxe professionnelle | 54 072.00 | | | 54 072.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 120 278.00 | | | 120 278.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 659 977.00 | | | 1 659 977.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 579 508.00 | | | 1 579 508.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 146 771.00 | | | 1 146 771.00 |