| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 325.00 | 175.00 | 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 978 232.00 | 1 538 232.00 | 440 000.00 | 1 978 232.00 |
AP Constructions | 8 067.00 | 1 881.00 | 6 186.00 | 8 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 365.00 | 77 621.00 | 89 744.00 | 167 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 760 543.00 | 179 832.00 | 580 711.00 | 760 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 340.00 | | 19 340.00 | 19 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 934 047.00 | 1 797 891.00 | 1 136 156.00 | 2 934 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
BT Marchandises | 859 067.00 | | 859 067.00 | 859 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 629.00 | | 46 629.00 | 46 629.00 |
BZ Autres créances | 411 058.00 | | 411 058.00 | 411 058.00 |
CF Disponibilités | 366 712.00 | | 366 712.00 | 366 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 304.00 | | 19 304.00 | 19 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 703 256.00 | | 1 703 256.00 | 1 703 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 637 303.00 | 1 797 891.00 | 2 839 412.00 | 4 637 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 938 240.00 | 1 938 240.00 | | 1 938 240.00 |
DH Report à nouveau | -2 086 022.00 | -2 135 223.00 | | -2 086 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 404.00 | 49 202.00 | | 365 404.00 |
DL TOTAL (I) | 217 623.00 | -147 781.00 | | 217 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 064.00 | 437 591.00 | | 338 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 032 301.00 | 1 667 650.00 | | 1 032 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 950 067.00 | 1 218 044.00 | | 950 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 268.00 | 247 782.00 | | 270 268.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 026.00 | | |
EA Autres dettes | 31 089.00 | 16 385.00 | | 31 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 621 790.00 | 3 598 478.00 | | 2 621 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 839 412.00 | 3 450 698.00 | | 2 839 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 387 018.00 | | | 2 387 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 240 579.00 | | 15 240 579.00 | 15 240 579.00 |
FD Production vendue biens | 11 289.00 | | 11 289.00 | 11 289.00 |
FG Production vendue services | 93 145.00 | | 93 145.00 | 93 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 345 014.00 | | 15 345 014.00 | 15 345 014.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 066.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 356 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 615 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 025.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 106 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 888 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 719.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 026 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 779.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 982.00 | | | 982.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 636.00 | 15 863.00 | | 62 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 636.00 | 15 863.00 | | 62 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 992.00 | 59 813.00 | | 18 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 992.00 | 59 813.00 | | 18 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 644.00 | -43 950.00 | | 43 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | -1 866.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 421 578.00 | 13 798 955.00 | | 15 421 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 056 174.00 | 13 749 753.00 | | 15 056 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 404.00 | 49 202.00 | | 365 404.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 241 701.00 | | | 241 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 924 090.00 | | 10 127.00 | 2 924 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 170.00 | 19 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170.00 | 2 934 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 978 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 935 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 978 732.00 | | | 1 978 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 926 633.00 | | 9 342.00 | 926 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 726.00 | | 785.00 | 18 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 940.00 | 93 719.00 | | 165 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158.00 | 167.00 | | 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 782.00 | 93 552.00 | | 165 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 538 232.00 | | | 1 538 232.00 |
6T Sur comptes clients | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 538 856.00 | | 624.00 | 1 538 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 538 856.00 | | 624.00 | 1 538 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 624.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 950 067.00 | 950 067.00 | | 950 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 626.00 | 50 626.00 | | 50 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 677.00 | 114 677.00 | | 114 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 089.00 | 31 089.00 | | 31 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 340.00 | | | 19 340.00 |
UX Autres créances clients | 45 835.00 | | | 45 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 794.00 | | | 794.00 |
VB T. V. A. | 109 069.00 | | | 109 069.00 |
VC Groupe et associés | 57 527.00 | | | 57 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 064.00 | 103 292.00 | 234 772.00 | 338 064.00 |
VI Groupe et associés | 1 031 077.00 | 1 031 077.00 | | 1 031 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 323.00 | | | 99 323.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 123.00 | | | 14 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 492.00 | 79 492.00 | | 79 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 839.00 | | | 229 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 304.00 | | | 19 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 331.00 | 476 991.00 | 19 340.00 | 496 331.00 |
VW T.V.A. | 25 474.00 | 25 474.00 | | 25 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 621 790.00 | 2 387 018.00 | 234 772.00 | 2 621 790.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 784.00 | | | 57 784.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 824.00 | | | 12 824.00 |
ST Autres comptes | 670 771.00 | | | 670 771.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 363 183.00 | | | 363 183.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 070 914.00 | | | 1 070 914.00 |
YT Sous‐traitance | 50 762.00 | | | 50 762.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 609.00 | | | 8 609.00 |
YW Taxe professionnelle | 72 752.00 | | | 72 752.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 130 536.00 | | | 130 536.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 925 254.00 | | | 1 925 254.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 823 016.00 | | | 1 823 016.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 106 150.00 | | | 1 106 150.00 |