| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 492.00 | 8.00 | 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 978 232.00 | 1 538 232.00 | 440 000.00 | 1 978 232.00 |
AP Constructions | 8 067.00 | 2 687.00 | 5 379.00 | 8 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 905.00 | 103 495.00 | 98 410.00 | 201 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 761 523.00 | 249 227.00 | 512 296.00 | 761 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 605.00 | | 19 605.00 | 19 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 969 832.00 | 1 894 133.00 | 1 075 699.00 | 2 969 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
BT Marchandises | 867 033.00 | | 867 033.00 | 867 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 631.00 | 3 789.00 | 44 841.00 | 48 631.00 |
BZ Autres créances | 381 303.00 | | 381 303.00 | 381 303.00 |
CF Disponibilités | 520 997.00 | | 520 997.00 | 520 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 209.00 | | 21 209.00 | 21 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 840 021.00 | 3 789.00 | 1 836 232.00 | 1 840 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 809 853.00 | 1 897 922.00 | 2 911 931.00 | 4 809 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 938 240.00 | 1 938 240.00 | | 1 938 240.00 |
DH Report à nouveau | -1 720 617.00 | -2 086 022.00 | | -1 720 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 214.00 | 365 404.00 | | 326 214.00 |
DL TOTAL (I) | 543 837.00 | 217 623.00 | | 543 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 300.00 | 338 064.00 | | 243 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 696.00 | 1 032 301.00 | | 450 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 414 891.00 | 950 067.00 | | 1 414 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 350.00 | 270 268.00 | | 235 350.00 |
EA Autres dettes | 23 857.00 | 31 089.00 | | 23 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 368 094.00 | 2 621 790.00 | | 2 368 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 911 931.00 | 2 839 412.00 | | 2 911 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 237 961.00 | 2 387 018.00 | | 2 237 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 311.00 | 1 037.00 | | 8 311.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 506 031.00 | | 16 506 031.00 | 16 506 031.00 |
FD Production vendue biens | 5 474.00 | | 5 474.00 | 5 474.00 |
FG Production vendue services | 118 144.00 | | 118 144.00 | 118 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 629 649.00 | | 16 629 649.00 | 16 629 649.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 642 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 731 517.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 888.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 132 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 993 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 242.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 789.00 | |
GE Autres charges | | | 5 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 378 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 982.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 935.00 | 62 636.00 | | 68 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 935.00 | 62 636.00 | | 68 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 117.00 | 18 992.00 | | 7 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 117.00 | 18 992.00 | | 7 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 817.00 | 43 644.00 | | 61 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 267.00 | -528.00 | | -2 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 717 711.00 | 15 421 578.00 | | 16 717 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 391 497.00 | 15 056 174.00 | | 16 391 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 214.00 | 365 404.00 | | 326 214.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 227 902.00 | 241 701.00 | | 227 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 934 047.00 | | 35 784.00 | 2 934 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 969 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 978 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 971 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 978 732.00 | | | 1 978 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 935 975.00 | | 35 520.00 | 935 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 340.00 | | 264.00 | 19 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 659.00 | 96 242.00 | | 259 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 325.00 | 167.00 | | 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 334.00 | 96 075.00 | | 259 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 538 232.00 | | | 1 538 232.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 789.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 538 232.00 | 3 789.00 | | 1 538 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 538 232.00 | 3 789.00 | | 1 538 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 789.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 414 891.00 | 1 414 891.00 | | 1 414 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 952.00 | 54 952.00 | | 54 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 943.00 | 119 943.00 | | 119 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 857.00 | 23 857.00 | | 23 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 605.00 | | 19 605.00 | 19 605.00 |
UX Autres créances clients | 41 236.00 | 41 236.00 | | 41 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 395.00 | 7 395.00 | | 7 395.00 |
VB T. V. A. | 45 267.00 | 45 267.00 | | 45 267.00 |
VC Groupe et associés | 57 631.00 | 57 631.00 | | 57 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 311.00 | 8 311.00 | | 8 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 989.00 | 104 857.00 | 130 132.00 | 234 989.00 |
VI Groupe et associés | 449 472.00 | 449 472.00 | | 449 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 947.00 | | | 101 947.00 |
VP Divers | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 445.00 | 40 445.00 | | 40 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 977.00 | 273 977.00 | | 273 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 209.00 | 21 209.00 | | 21 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 747.00 | 451 143.00 | 19 605.00 | 470 747.00 |
VW T.V.A. | 20 010.00 | 20 010.00 | | 20 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 368 094.00 | 2 237 961.00 | 130 132.00 | 2 368 094.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 75 596.00 | | | 75 596.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 854.00 | | | 11 854.00 |
ST Autres comptes | 673 247.00 | | | 673 247.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 358 748.00 | | | 358 748.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 894 668.00 | | | 894 668.00 |
YT Sous‐traitance | 50 325.00 | | | 50 325.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 942.00 | | | 37 942.00 |
YW Taxe professionnelle | 75 313.00 | | | 75 313.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 150 909.00 | | | 150 909.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 018 751.00 | | | 2 018 751.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 962 236.00 | | | 1 962 236.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 132 116.00 | | | 1 132 116.00 |