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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 60.00 | 621.00 | 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 733.00 | 1 393.00 | 2 340.00 | 3 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 947.00 | 1 453.00 | 3 494.00 | 4 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BZ Autres créances | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
CF Disponibilités | 234 380.00 | | 234 380.00 | 234 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 385.00 | | 236 385.00 | 236 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 332.00 | 1 453.00 | 239 879.00 | 241 332.00 |
CU Autres participations | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 30 775.00 | 7 889.00 | | 30 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 040.00 | 45 887.00 | | 58 040.00 |
DL TOTAL (I) | 99 816.00 | 64 775.00 | | 99 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 259.00 | 113.00 | | 3 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 167.00 | 1 779.00 | | 1 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 666.00 | 10 084.00 | | 1 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 965.00 | 71 658.00 | | 56 965.00 |
EA Autres dettes | 77 006.00 | 107 952.00 | | 77 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 063.00 | 191 586.00 | | 140 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 879.00 | 256 361.00 | | 239 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 063.00 | 191 586.00 | | 140 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 259.00 | 113.00 | | 3 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 003.00 | | 360 003.00 | 360 003.00 |
FQ Autres produits | | | 4 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 802.00 | |
GE Autres charges | | | 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 981.00 | 6 841.00 | | 19 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 622.00 | 220 245.00 | | 364 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 581.00 | 174 358.00 | | 306 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 040.00 | 45 887.00 | | 58 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 308.00 | | 1 639.00 | 3 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 066.00 | | 667.00 | 3 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241.00 | | 293.00 | 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 875.00 | 578.00 | | 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 60.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 875.00 | 518.00 | | 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 174.00 | 78 174.00 | | 78 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 460.00 | | | 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 916.00 | | | 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 629.00 | | | 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 015.00 | 2 005.00 | 10.00 | 2 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 063.00 | 140 062.00 | | 140 063.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |