| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 107.00 | 5 625.00 | 1 482.00 | 7 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 051.00 | 6 305.00 | 1 746.00 | 8 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 198.00 | | 4 198.00 | 4 198.00 |
CF Disponibilités | 332 347.00 | | 332 347.00 | 332 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 260.00 | | 338 260.00 | 338 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 311.00 | 6 305.00 | 340 006.00 | 346 311.00 |
CU Autres participations | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 137 396.00 | 117 702.00 | | 137 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 462.00 | 39 695.00 | | 56 462.00 |
DL TOTAL (I) | 204 858.00 | 168 396.00 | | 204 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581.00 | 479.00 | | 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 910.00 | 3 478.00 | | 3 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 312.00 | 3 880.00 | | 5 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 793.00 | 31 196.00 | | 45 793.00 |
EA Autres dettes | 79 552.00 | 64 041.00 | | 79 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 148.00 | 103 073.00 | | 135 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 006.00 | 271 469.00 | | 340 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 148.00 | 103 073.00 | | 135 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 581.00 | 479.00 | | 581.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 379 967.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 379 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 128.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 880.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 990.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | 1 963.00 | | 79.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 375.00 | | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 454.00 | 1 963.00 | | 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -454.00 | -1 963.00 | | -454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 074.00 | 9 317.00 | | 15 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 668.00 | 317 629.00 | | 381 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 206.00 | 277 935.00 | | 325 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 462.00 | 39 695.00 | | 56 462.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 515.00 | | 912.00 | 7 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 375.00 | 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 375.00 | 8 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 241.00 | | 867.00 | 6 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 594.00 | | 45.00 | 594.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 426.00 | 880.00 | | 5 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 746.00 | 880.00 | | 4 746.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 461.00 | 83 461.00 | | 83 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
UX Autres créances clients | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 793.00 | 45 793.00 | | 45 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 944.00 | 5 913.00 | 31.00 | 5 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 148.00 | 135 148.00 | | 135 148.00 |