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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 241.00 | 3 616.00 | 2 624.00 | 6 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 503.00 | 4 296.00 | 3 206.00 | 7 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460.00 | 383.00 | 77.00 | 460.00 |
BZ Autres créances | 16 266.00 | | 16 266.00 | 16 266.00 |
CF Disponibilités | 297 759.00 | | 297 759.00 | 297 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 918.00 | 383.00 | 315 534.00 | 315 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 420.00 | 4 679.00 | 318 741.00 | 323 420.00 |
CU Autres participations | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 91 830.00 | 59 816.00 | | 91 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 871.00 | 64 015.00 | | 50 871.00 |
DL TOTAL (I) | 153 702.00 | 134 830.00 | | 153 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395.00 | | | 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 857.00 | 27 927.00 | | 25 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 031.00 | 1 783.00 | | 4 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 383.00 | 46 713.00 | | 87 383.00 |
EA Autres dettes | 47 374.00 | 78 783.00 | | 47 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 039.00 | 155 206.00 | | 165 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 741.00 | 290 037.00 | | 318 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 039.00 | 140 721.00 | | 165 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 395.00 | | | 395.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 857.00 | | | 25 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 368 316.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 368 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 571.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 073.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 81.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 81.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -81.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 392.00 | 15 903.00 | | 7 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 541.00 | 343 273.00 | | 368 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 670.00 | 279 258.00 | | 317 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 871.00 | 64 015.00 | | 50 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 604.00 | | 1 898.00 | 5 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 366.00 | | 1 874.00 | 4 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 558.00 | | 24.00 | 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 606.00 | 1 690.00 | | 2 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | 281.00 | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 207.00 | 1 409.00 | | 2 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 230.00 | 73 230.00 | | 73 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
UX Autres créances clients | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VP Divers | 16 266.00 | 16 266.00 | | 16 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 383.00 | 87 383.00 | | 87 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 181.00 | 18 159.00 | 22.00 | 18 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 039.00 | 165 039.00 | | 165 039.00 |