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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 200.00 | 1 200.00 | 190 000.00 | 191 200.00 |
BZ Autres créances | 16 568.00 | | 16 568.00 | 16 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 16 668.00 | | 16 668.00 | 16 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 868.00 | 1 200.00 | 206 668.00 | 207 868.00 |
CU Autres participations | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 524.00 | -20 888.00 | | -34 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 437.00 | -13 636.00 | | 5 437.00 |
DL TOTAL (I) | -9 087.00 | -14 524.00 | | -9 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 657.00 | 131 081.00 | | 109 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 533.00 | 71 808.00 | | 102 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 564.00 | 3 540.00 | | 3 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 754.00 | 206 429.00 | | 215 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 668.00 | 191 905.00 | | 206 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 002.00 | 2.00 | | 16 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 565.00 | 13 638.00 | | 10 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 437.00 | -13 636.00 | | 5 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 533.00 | 102 533.00 | | 102 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 686.00 | 23 180.00 | 85 505.00 | 108 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 395.00 | | | 22 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 568.00 | 16 568.00 | | 16 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 754.00 | 130 249.00 | 85 505.00 | 215 754.00 |