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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
BZ Autres créances | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 100.00 | | 16 100.00 | 16 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 100.00 | | 206 100.00 | 206 100.00 |
CU Autres participations | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 524.00 | -29 087.00 | | -41 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 168.00 | -12 437.00 | | -10 168.00 |
DL TOTAL (I) | -31 692.00 | -21 524.00 | | -31 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 669.00 | 85 665.00 | | 61 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 824.00 | 137 571.00 | | 169 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 299.00 | 3 588.00 | | 6 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 792.00 | 226 824.00 | | 237 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 100.00 | 205 300.00 | | 206 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 679.00 | 27 741.00 | | 36 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156.00 | 160.00 | | 156.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 169 824.00 | | | 169 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 091.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 091.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 091.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 169.00 | 12 439.00 | | 10 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 168.00 | -12 437.00 | | -10 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 299.00 | 6 299.00 | | 6 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 824.00 | 169 824.00 | | 169 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 513.00 | 24 834.00 | 36 679.00 | 61 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 993.00 | | | 23 993.00 |
VP Divers | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 792.00 | 201 114.00 | 36 679.00 | 237 792.00 |