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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 200.00 | 1 200.00 | 190 000.00 | 191 200.00 |
BZ Autres créances | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 500.00 | 1 200.00 | 205 300.00 | 206 500.00 |
CU Autres participations | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 087.00 | -34 524.00 | | -29 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 437.00 | 5 437.00 | | -12 437.00 |
DL TOTAL (I) | -21 524.00 | -9 087.00 | | -21 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 665.00 | 109 657.00 | | 85 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 571.00 | 102 533.00 | | 137 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 588.00 | 3 564.00 | | 3 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 824.00 | 215 754.00 | | 226 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 300.00 | 206 668.00 | | 205 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 741.00 | 130 249.00 | | 27 741.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160.00 | 971.00 | | 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 091.00 | | | -1 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2.00 | 16 002.00 | | 2.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 439.00 | 10 565.00 | | 12 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 437.00 | 5 437.00 | | -12 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 200.00 | | | 191 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 571.00 | | 137 571.00 | 137 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 505.00 | 23 993.00 | 61 513.00 | 85 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 180.00 | | | 23 180.00 |
VP Divers | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 824.00 | 27 741.00 | 199 083.00 | 226 824.00 |