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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 492.00 | | 57 492.00 | 57 492.00 |
AP Constructions | 7 210.00 | 24.00 | 7 186.00 | 7 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 000.00 | 5 323.00 | 5 677.00 | 11 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 034.00 | 1 473.00 | 561.00 | 2 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 016.00 | 6 820.00 | 71 196.00 | 78 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BT Marchandises | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 265.00 | | 20 265.00 | 20 265.00 |
BZ Autres créances | 13 322.00 | | 13 322.00 | 13 322.00 |
CF Disponibilités | 120 487.00 | | 120 487.00 | 120 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 604.00 | | 157 604.00 | 157 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 621.00 | 6 820.00 | 228 801.00 | 235 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 69 947.00 | 20 992.00 | | 69 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 536.00 | 48 954.00 | | 28 536.00 |
DL TOTAL (I) | 114 983.00 | 86 447.00 | | 114 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 441.00 | 56 994.00 | | 47 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 449.00 | 11 198.00 | | 17 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 322.00 | 7 044.00 | | 18 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 373.00 | 19 689.00 | | 24 373.00 |
EA Autres dettes | 6 231.00 | 29 238.00 | | 6 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 817.00 | 124 165.00 | | 113 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 801.00 | 210 613.00 | | 228 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 716.00 | | 6 716.00 | 6 716.00 |
FG Production vendue services | 188 261.00 | | 188 261.00 | 188 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 978.00 | | 194 978.00 | 194 978.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 430.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 022.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 82.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 903.00 | |
GE Autres charges | | | 3 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 182.00 | 133.00 | | 4 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 182.00 | 133.00 | | 4 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 078.00 | -133.00 | | -3 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 221.00 | 13 968.00 | | 4 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 096.00 | 201 012.00 | | 196 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 560.00 | 152 057.00 | | 167 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 536.00 | 48 954.00 | | 28 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 807.00 | | 7 210.00 | 70 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 492.00 | | | 57 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 035.00 | | 7 210.00 | 13 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 917.00 | 2 903.00 | | 3 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 917.00 | 2 903.00 | | 3 917.00 |