| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 492.00 | | 57 492.00 | 57 492.00 |
AP Constructions | 7 210.00 | 1 466.00 | 5 744.00 | 7 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 941.00 | 9 723.00 | 2 218.00 | 11 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 957.00 | 13 223.00 | 65 734.00 | 78 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 98 957.00 | | 98 957.00 | 98 957.00 |
BZ Autres créances | 11 704.00 | | 11 704.00 | 11 704.00 |
CF Disponibilités | 100 372.00 | | 100 372.00 | 100 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 034.00 | | 211 034.00 | 211 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 992.00 | 13 223.00 | 276 769.00 | 289 992.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 117 697.00 | 98 483.00 | | 117 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 636.00 | 19 213.00 | | 11 636.00 |
DL TOTAL (I) | 145 834.00 | 134 197.00 | | 145 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 498.00 | 37 611.00 | | 27 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 714.00 | 27 105.00 | | 26 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 184.00 | 20 101.00 | | 36 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 715.00 | 24 628.00 | | 35 715.00 |
EA Autres dettes | 4 821.00 | 1 757.00 | | 4 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 934.00 | 111 204.00 | | 130 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 769.00 | 245 402.00 | | 276 769.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 714.00 | | | 26 714.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 323 562.00 | | 323 562.00 | 323 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 562.00 | | 323 562.00 | 323 562.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 933.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 015.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 805.00 | 3 778.00 | | 3 805.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 805.00 | 3 778.00 | | 3 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 303.00 | 172.00 | | 2 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 303.00 | 172.00 | | 2 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 502.00 | 3 606.00 | | 1 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 691.00 | 2 132.00 | | 1 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 579.00 | 229 275.00 | | 328 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 942.00 | 210 061.00 | | 316 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 636.00 | 19 213.00 | | 11 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 017.00 | | 941.00 | 78 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 492.00 | | | 57 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 245.00 | | 941.00 | 20 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 208.00 | 3 016.00 | | 10 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 208.00 | 3 016.00 | | 10 208.00 |