| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 492.00 | | 57 492.00 | 57 492.00 |
AP Constructions | 7 210.00 | 2 187.00 | 5 023.00 | 7 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 941.00 | 11 326.00 | 615.00 | 11 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 958.00 | 15 548.00 | 63 410.00 | 78 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 320.00 | 21 326.00 | 33 995.00 | 55 320.00 |
BZ Autres créances | 11 910.00 | | 11 910.00 | 11 910.00 |
CF Disponibilités | 182 358.00 | | 182 358.00 | 182 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 588.00 | 21 326.00 | 228 263.00 | 249 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 546.00 | 36 873.00 | 291 673.00 | 328 546.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 129 334.00 | 117 698.00 | | 129 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 641.00 | 11 637.00 | | 29 641.00 |
DL TOTAL (I) | 175 475.00 | 145 834.00 | | 175 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 093.00 | 27 498.00 | | 17 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138.00 | 26 715.00 | | 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 551.00 | 36 185.00 | | 50 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 080.00 | 35 716.00 | | 34 080.00 |
EA Autres dettes | 14 337.00 | 4 822.00 | | 14 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 198.00 | 130 935.00 | | 116 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 673.00 | 276 769.00 | | 291 673.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 138.00 | | | 138.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 370 744.00 | | 370 744.00 | 370 744.00 |
FG Production vendue services | 229 352.00 | | 229 352.00 | 229 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 095.00 | | 600 095.00 | 600 095.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 379.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 326.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 328.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 806.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 806.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 415.00 | 2 304.00 | | 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 415.00 | 2 304.00 | | 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -415.00 | 1 502.00 | | -415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 272.00 | 1 691.00 | | 5 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 132.00 | 328 579.00 | | 600 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 491.00 | 316 942.00 | | 570 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 641.00 | 11 637.00 | | 29 641.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 958.00 | | | 78 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 492.00 | | | 57 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 186.00 | | | 21 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 361.00 | 2 187.00 | | 13 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 361.00 | 2 187.00 | | 13 361.00 |