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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 929.00 | 1 567.00 | 3 362.00 | 4 929.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 310.00 | 13 586.00 | 57 724.00 | 71 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 966.00 | 844.00 | 2 122.00 | 2 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 205.00 | 15 997.00 | 83 208.00 | 99 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 623.00 | | 10 623.00 | 10 623.00 |
BN En cours de production de biens | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 982.00 | | 104 982.00 | 104 982.00 |
BZ Autres créances | 58 413.00 | | 58 413.00 | 58 413.00 |
CF Disponibilités | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 423.00 | | 6 423.00 | 6 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 466.00 | | 212 466.00 | 212 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 671.00 | 15 997.00 | 295 674.00 | 311 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 452.00 | 3 282.00 | | -60 452.00 |
DL TOTAL (I) | -37 170.00 | 23 282.00 | | -37 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 414.00 | 48 550.00 | | 103 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 217.00 | 1 165.00 | | 1 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 239.00 | 34 245.00 | | 150 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 974.00 | 50 489.00 | | 77 974.00 |
EA Autres dettes | | 47.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 332 844.00 | 134 497.00 | | 332 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 674.00 | 157 778.00 | | 295 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 622.00 | 14 375.00 | | 1 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17.00 | 1 551.00 | | 17.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 605.00 | 12 825.00 | | 1 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 239.00 | 150 239.00 | | 150 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 577.00 | 20 577.00 | | 20 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 817.00 | 39 817.00 | | 39 817.00 |
UX Autres créances clients | 104 982.00 | | | 104 982.00 |
VB T. V. A. | 17 206.00 | | | 17 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 040.00 | 69 040.00 | | 69 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 374.00 | 11 155.00 | 23 219.00 | 34 374.00 |
VI Groupe et associés | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 717.00 | | | 10 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 778.00 | | | 14 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 430.00 | | | 26 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 423.00 | | | 6 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 818.00 | 169 818.00 | | 169 818.00 |
VW T.V.A. | 14 281.00 | 14 281.00 | | 14 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 844.00 | 309 625.00 | 23 219.00 | 332 844.00 |