| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 929.00 | 4 755.00 | 174.00 | 4 929.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 538.00 | 42 982.00 | 39 555.00 | 82 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 591.00 | 4 407.00 | 5 184.00 | 9 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 058.00 | 52 144.00 | 64 913.00 | 117 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 623.00 | | 10 623.00 | 10 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 114.00 | | 330 114.00 | 330 114.00 |
BZ Autres créances | 50 912.00 | | 50 912.00 | 50 912.00 |
CF Disponibilités | 24 772.00 | | 24 772.00 | 24 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 563.00 | | 417 563.00 | 417 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 621.00 | 52 144.00 | 482 477.00 | 534 621.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
DH Report à nouveau | -163 508.00 | -60 452.00 | | -163 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 010.00 | -102 866.00 | | 120 010.00 |
DL TOTAL (I) | -20 216.00 | -140 036.00 | | -20 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 63 025.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 592.00 | 27 436.00 | | 311 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 552.00 | 169 416.00 | | 83 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 976.00 | 162 985.00 | | 106 976.00 |
EA Autres dettes | 573.00 | 29 691.00 | | 573.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 865.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 502 693.00 | 453 416.00 | | 502 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 477.00 | 313 381.00 | | 482 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 418.00 | 411 485.00 | | 238 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 61.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 018.00 | 19 526.00 | 2 400.00 | 35 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 167.00 | 1 588.00 | | 3 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 851.00 | 17 938.00 | 2 400.00 | 31 851.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 287 255.00 | 22 980.00 | 89 049.00 | 287 255.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 552.00 | 83 552.00 | | 83 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 897.00 | 23 897.00 | | 23 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 870.00 | 52 870.00 | | 52 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VB T. V. A. | 25 293.00 | | | 25 293.00 |
VI Groupe et associés | 24 337.00 | 24 337.00 | | 24 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 322 939.00 | | | 322 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 648.00 | | | 98 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 847.00 | | | 12 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 772.00 | | | 12 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 169.00 | 382 169.00 | | 382 169.00 |
VW T.V.A. | 29 944.00 | 29 944.00 | | 29 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 693.00 | 238 418.00 | 89 049.00 | 502 693.00 |