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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 429.00 | 8 189.00 | 4 240.00 | 12 429.00 |
028 Immobilisations corporelles | 124 695.00 | 83 463.00 | 41 232.00 | 124 695.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 124.00 | 91 653.00 | 65 472.00 | 157 124.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 52 354.00 | | 52 354.00 | 52 354.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 465 053.00 | | 465 053.00 | 465 053.00 |
072 Créances – Autres | 78 110.00 | | 78 110.00 | 78 110.00 |
084 Disponibilités | 4 844.00 | | 4 844.00 | 4 844.00 |
092 Charges constatées d’avance | 24 226.00 | | 24 226.00 | 24 226.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 624 587.00 | | 624 587.00 | 624 587.00 |
110 Total général Actif | 781 711.00 | 91 653.00 | 690 058.00 | 781 711.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 286.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 071.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 357.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 238 067.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 256 197.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 600.00 | | |
172 Autres dettes | | | 126 438.00 | |
176 Total des dettes | | | 620 702.00 | |
180 Total général Passif | | | 690 058.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 293.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 186 800.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 088.00 | | | 16 088.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 970.00 | | | 11 970.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 831.00 | | | 118 831.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 293.00 | | | 38 293.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 150 083.00 | | | 150 083.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 78 206.00 | | | 78 206.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |