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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 154 000.00 | | 154 000.00 | 154 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 270.00 | 44 245.00 | 63 025.00 | 107 270.00 |
040 Immobilisations financières | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 265 120.00 | 44 245.00 | 220 875.00 | 265 120.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 424.00 | | 7 424.00 | 7 424.00 |
060 Stock marchandises | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
072 Créances – Autres | 6 513.00 | | 6 513.00 | 6 513.00 |
084 Disponibilités | 81 339.00 | | 81 339.00 | 81 339.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 642.00 | | 97 642.00 | 97 642.00 |
110 Total général Actif | 362 762.00 | 44 245.00 | 318 518.00 | 362 762.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 229.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 334.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 063.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 170 361.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 032.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 650.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 062.00 | |
176 Total des dettes | | | 222 454.00 | |
180 Total général Passif | | | 318 518.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 866.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 131 287.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 826.00 | | | 12 826.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 360.00 | | | 15 360.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 680.00 | | | 680.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 237 222.00 | | | 237 222.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 866.00 | | | 28 866.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 969.00 | | | 969.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 273.00 | | | 27 273.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 795.00 | | | 20 795.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |