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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AP Constructions | 41 387.00 | 3 592.00 | 37 795.00 | 41 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 017.00 | 1 885.00 | 7 133.00 | 9 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 636.00 | 8 431.00 | 56 204.00 | 64 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 289.00 | 15 108.00 | 102 181.00 | 117 289.00 |
BT Marchandises | 4 217.00 | | 4 217.00 | 4 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 198.00 | | 94 198.00 | 94 198.00 |
BZ Autres créances | 29 532.00 | | 29 532.00 | 29 532.00 |
CF Disponibilités | 77 792.00 | | 77 792.00 | 77 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 739.00 | | 206 739.00 | 206 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 028.00 | 15 108.00 | 308 920.00 | 324 028.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 197.00 | | | 63 197.00 |
DL TOTAL (I) | 94 534.00 | | | 94 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109.00 | | | 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 737.00 | | | 143 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 537.00 | | | 69 537.00 |
EA Autres dettes | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 385.00 | | | 214 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 920.00 | | | 308 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 385.00 | | | 214 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 981 007.00 | | 981 007.00 | 981 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 981 007.00 | | 981 007.00 | 981 007.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 989 353.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 473 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 199.00 | |
GE Autres charges | | | 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 906 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 666.00 | | | 44 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 666.00 | | | 44 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 053.00 | | | 44 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 431.00 | | | 46 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 765.00 | | | -1 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 725.00 | | | 19 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 036 025.00 | | | 1 036 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 972 828.00 | | | 972 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 197.00 | | | 63 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 649.00 | | 119 945.00 | 48 649.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 51 306.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 306.00 | 117 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 400.00 | | 119 945.00 | 46 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 162.00 | 17 198.00 | 7 253.00 | 4 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 162.00 | 17 198.00 | 7 253.00 | 4 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 737.00 | 143 737.00 | | 143 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 978.00 | 37 978.00 | | 37 978.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 582.00 | 11 582.00 | | 11 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VI Groupe et associés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VW T.V.A. | 15 612.00 | 15 612.00 | | 15 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 386.00 | 214 386.00 | | 214 386.00 |