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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 589.00 | 221.00 | 368.00 | 589.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AP Constructions | 48 207.00 | 8 578.00 | 39 629.00 | 48 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 035.00 | 4 069.00 | 9 967.00 | 14 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 213.00 | 22 752.00 | 93 461.00 | 116 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 293.00 | 36 819.00 | 144 474.00 | 181 293.00 |
BT Marchandises | 5 644.00 | | 5 644.00 | 5 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 682.00 | | 243 682.00 | 243 682.00 |
BZ Autres créances | 25 706.00 | | 25 706.00 | 25 706.00 |
CF Disponibilités | 121 715.00 | | 121 715.00 | 121 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 232.00 | | 5 232.00 | 5 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 979.00 | | 401 979.00 | 401 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 272.00 | 36 819.00 | 546 453.00 | 583 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 61 534.00 | | | 61 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 177.00 | | | 93 177.00 |
DL TOTAL (I) | 187 711.00 | | | 187 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312.00 | | | 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 608.00 | | | 131 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 753.00 | | | 180 753.00 |
EA Autres dettes | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 233.00 | | | 44 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 742.00 | | | 358 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 453.00 | | | 546 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 742.00 | | | 358 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 289.00 | | 92 602.00 | 117 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 040.00 | | 92 602.00 | 115 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 108.00 | 27 766.00 | 6 276.00 | 15 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 908.00 | 27 766.00 | 6 276.00 | 13 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 608.00 | 131 608.00 | | 131 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 402.00 | 48 402.00 | | 48 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 586.00 | 47 586.00 | | 47 586.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 703.00 | 18 703.00 | | 18 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 233.00 | 44 233.00 | | 44 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
UX Autres créances clients | 243 682.00 | | | 243 682.00 |
VB T. V. A. | 21 198.00 | | | 21 198.00 |
VI Groupe et associés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 845.00 | 8 845.00 | | 8 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 669.00 | 275 669.00 | | 275 669.00 |
VW T.V.A. | 57 218.00 | 57 218.00 | | 57 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 743.00 | 358 743.00 | | 358 743.00 |