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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 239.00 | 860.00 | 379.00 | 1 239.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AP Constructions | 73 869.00 | 24 864.00 | 49 005.00 | 73 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 709.00 | 12 815.00 | 3 894.00 | 16 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 501.00 | 59 046.00 | 79 455.00 | 138 501.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 949.00 | | 4 949.00 | 4 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 238.00 | 98 785.00 | 139 453.00 | 238 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 866.00 | | 34 866.00 | 34 866.00 |
BN En cours de production de biens | 33 746.00 | | 33 746.00 | 33 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 671.00 | | 241 671.00 | 241 671.00 |
BZ Autres créances | 12 519.00 | | 12 519.00 | 12 519.00 |
CF Disponibilités | 130 143.00 | | 130 143.00 | 130 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 023.00 | | 8 023.00 | 8 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 968.00 | | 460 968.00 | 460 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 206.00 | 98 785.00 | 600 421.00 | 699 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 267 257.00 | | | 267 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
DL TOTAL (I) | 301 446.00 | | | 301 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 632.00 | | | 36 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 950.00 | | | 148 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 826.00 | | | 107 826.00 |
EA Autres dettes | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 975.00 | | | 298 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 421.00 | | | 600 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 559.00 | | | 273 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 531.00 | 114 997.00 | | 193 531.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 740.00 | 111 997.00 | | 188 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 352.00 | 3 000.00 | | 2 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 001.00 | 46 732.00 | 23 165.00 | 75 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 158.00 | 46 732.00 | 23 165.00 | 73 158.00 |