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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 709.00 | 6 659.00 | 23 050.00 | 29 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 071.00 | 53 046.00 | 185 025.00 | 238 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 359.00 | 59 705.00 | 224 655.00 | 284 359.00 |
BP En cours de production de services | 19 061.00 | | 19 061.00 | 19 061.00 |
BT Marchandises | 655 621.00 | 14 005.00 | 641 616.00 | 655 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 836 416.00 | | 836 416.00 | 836 416.00 |
BZ Autres créances | 402 897.00 | | 402 897.00 | 402 897.00 |
CF Disponibilités | 429 513.00 | | 429 513.00 | 429 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 744.00 | | 14 744.00 | 14 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 358 251.00 | 14 005.00 | 2 344 246.00 | 2 358 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 642 611.00 | 73 710.00 | 2 568 901.00 | 2 642 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 159.00 | | | 80 159.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 233.00 | | | 60 233.00 |
DL TOTAL (I) | 290 392.00 | | | 290 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573 399.00 | | | 573 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 537 044.00 | | | 1 537 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 671.00 | | | 109 671.00 |
EA Autres dettes | 46 103.00 | | | 46 103.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 292.00 | | | 12 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 278 509.00 | | | 2 278 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 568 901.00 | | | 2 568 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 824 036.00 | | | 1 824 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 504 295.00 | | 4 504 295.00 | 4 504 295.00 |
FD Production vendue biens | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
FG Production vendue services | 778 657.00 | | 778 657.00 | 778 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 284 595.00 | | 5 284 595.00 | 5 284 595.00 |
FM Production stockée | | | 19 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 434 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 623 402.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -655 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 745 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 005.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 343 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 003.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 130 702.00 | | | 130 702.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 090.00 | | | 15 090.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 767.00 | | | 19 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 857.00 | | | 34 857.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 323.00 | | | 14 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 323.00 | | | 14 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 534.00 | | | 20 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 308.00 | | | 23 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 470 569.00 | | | 5 470 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 390 410.00 | | | 5 390 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 159.00 | | | 80 159.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 232.00 | | | 23 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 284 359.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 779.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 580.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 59 705.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 59 705.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 14 005.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 005.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 005.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 005.00 | | |