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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 999.00 | 22 261.00 | 14 738.00 | 36 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 105.00 | 174 737.00 | 76 368.00 | 251 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 684.00 | 196 998.00 | 107 686.00 | 304 684.00 |
BP En cours de production de services | 102 473.00 | | 102 473.00 | 102 473.00 |
BT Marchandises | 292 084.00 | 31 695.00 | 260 389.00 | 292 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 801.00 | 5 220.00 | 537 581.00 | 542 801.00 |
BZ Autres créances | 413 888.00 | | 413 888.00 | 413 888.00 |
CF Disponibilités | 255 543.00 | | 255 543.00 | 255 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 245.00 | | 6 245.00 | 6 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 613 034.00 | 36 915.00 | 1 576 119.00 | 1 613 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 917 718.00 | 233 913.00 | 1 683 805.00 | 1 917 718.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 264.00 | | | 6 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 537.00 | 4 008.00 | | 9 537.00 |
DG Autres réserves | 181 184.00 | 76 151.00 | | 181 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 523.00 | 110 562.00 | | 93 523.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 317.00 | 40 275.00 | | 20 317.00 |
DL TOTAL (I) | 454 562.00 | 380 996.00 | | 454 562.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 087.00 | 455 313.00 | | 336 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 741 078.00 | 1 444 671.00 | | 741 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 627.00 | 150 952.00 | | 110 627.00 |
EA Autres dettes | 41 452.00 | 33 543.00 | | 41 452.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 125.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 229 243.00 | 2 092 604.00 | | 1 229 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 683 805.00 | 2 498 601.00 | | 1 683 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 015 807.00 | 1 757 644.00 | | 1 015 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 272 362.00 | 14 432.00 | 4 286 794.00 | 4 272 362.00 |
FD Production vendue biens | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
FG Production vendue services | 823 117.00 | 745.00 | 823 862.00 | 823 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 097 904.00 | 15 177.00 | 5 113 081.00 | 5 097 904.00 |
FM Production stockée | | | 83 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 281 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 024 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 697 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 821 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 536.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 915.00 | |
GE Autres charges | | | 13 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 195 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 334.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 260.00 | 13 194.00 | | 16 260.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 515.00 | 90 000.00 | | 23 515.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 958.00 | 19 958.00 | | 19 958.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 473.00 | 109 958.00 | | 68 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 847.00 | 90.00 | | 847.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 342.00 | | | 16 342.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 189.00 | 25 090.00 | | 17 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 284.00 | 84 868.00 | | 51 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 347.00 | 33 501.00 | | 24 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 351 091.00 | 5 731 673.00 | | 5 351 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 257 568.00 | 5 621 110.00 | | 5 257 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 523.00 | 110 562.00 | | 93 523.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 160.00 | 48 086.00 | | 47 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 311.00 | | 28 953.00 | 287 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 580.00 | 304 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 580.00 | 288 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 731.00 | | 28 953.00 | 270 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 462.00 | 70 536.00 | | 126 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 462.00 | 70 536.00 | | 126 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 898.00 | 31 695.00 | 40 898.00 | 40 898.00 |
6T Sur comptes clients | 2 350.00 | 5 220.00 | 2 350.00 | 2 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 248.00 | 36 915.00 | 43 248.00 | 43 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 248.00 | 36 915.00 | 68 248.00 | 68 248.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 915.00 | 43 248.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 741 078.00 | 741 078.00 | | 741 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 097.00 | 31 097.00 | | 31 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 106.00 | 38 106.00 | | 38 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 452.00 | 41 452.00 | | 41 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
UX Autres créances clients | 536 537.00 | 536 537.00 | | 536 537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 264.00 | | 6 264.00 | 6 264.00 |
VB T. V. A. | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VC Groupe et associés | 351 575.00 | 351 575.00 | | 351 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 960.00 | 121 524.00 | 213 436.00 | 334 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 513.00 | | | 119 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 168.00 | 22 168.00 | | 22 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 351.00 | 38 351.00 | | 38 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 964 514.00 | 958 250.00 | 6 264.00 | 964 514.00 |
VW T.V.A. | 40 042.00 | 40 042.00 | | 40 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 229 243.00 | 1 015 807.00 | 213 436.00 | 1 229 243.00 |