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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 899.00 | 13 960.00 | 15 939.00 | 29 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 832.00 | 112 502.00 | 128 330.00 | 240 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 311.00 | 126 462.00 | 160 849.00 | 287 311.00 |
BP En cours de production de services | 18 656.00 | | 18 656.00 | 18 656.00 |
BT Marchandises | 990 048.00 | 40 898.00 | 949 150.00 | 990 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 180.00 | 2 350.00 | 416 830.00 | 419 180.00 |
BZ Autres créances | 427 315.00 | | 427 315.00 | 427 315.00 |
CF Disponibilités | 505 349.00 | | 505 349.00 | 505 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 452.00 | | 20 452.00 | 20 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 380 999.00 | 43 248.00 | 2 337 752.00 | 2 380 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 668 311.00 | 169 710.00 | 2 498 601.00 | 2 668 311.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
DG Autres réserves | 76 151.00 | | | 76 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 562.00 | 80 159.00 | | 110 562.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 275.00 | 60 233.00 | | 40 275.00 |
DL TOTAL (I) | 380 996.00 | 290 392.00 | | 380 996.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 313.00 | 573 399.00 | | 455 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 444 671.00 | 1 537 044.00 | | 1 444 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 952.00 | 109 671.00 | | 150 952.00 |
EA Autres dettes | 33 543.00 | 46 103.00 | | 33 543.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 125.00 | 12 292.00 | | 8 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 092 604.00 | 2 278 509.00 | | 2 092 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 498 601.00 | 2 568 901.00 | | 2 498 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 757 644.00 | 1 824 036.00 | | 1 757 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 552 426.00 | 33 058.00 | 4 585 484.00 | 4 552 426.00 |
FD Production vendue biens | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
FG Production vendue services | 1 007 346.00 | | 1 007 346.00 | 1 007 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 559 942.00 | 33 058.00 | 5 593 000.00 | 5 559 942.00 |
FM Production stockée | | | -405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 619 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 318 030.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -334 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 865 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 248.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 545 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 570.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 194.00 | 130 702.00 | | 13 194.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 000.00 | 15 090.00 | | 90 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 958.00 | 19 767.00 | | 19 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 958.00 | 34 857.00 | | 109 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 323.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 090.00 | 14 323.00 | | 25 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 868.00 | 20 534.00 | | 84 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 501.00 | 23 308.00 | | 33 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 731 673.00 | 5 470 569.00 | | 5 731 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 621 110.00 | 5 390 410.00 | | 5 621 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 562.00 | 80 159.00 | | 110 562.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 086.00 | 23 232.00 | | 48 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 359.00 | | 2 952.00 | 284 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 779.00 | | 2 952.00 | 267 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 705.00 | 66 758.00 | | 59 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 705.00 | 66 758.00 | | 59 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 14 005.00 | 40 898.00 | 14 005.00 | 14 005.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 350.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 005.00 | 43 248.00 | 14 005.00 | 14 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 005.00 | 68 248.00 | 14 005.00 | 14 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 248.00 | 14 005.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 000.00 | | |