| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AP Constructions | 808.00 | 66.00 | 742.00 | 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 913.00 | 22 100.00 | 299 813.00 | 321 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 188.00 | 5 285.00 | 88 903.00 | 94 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 409.00 | 27 451.00 | 563 958.00 | 591 409.00 |
BT Marchandises | 191 651.00 | | 191 651.00 | 191 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 306.00 | | 15 306.00 | 15 306.00 |
BZ Autres créances | 54 151.00 | | 54 151.00 | 54 151.00 |
CF Disponibilités | 82 386.00 | | 82 386.00 | 82 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 379.00 | | 9 379.00 | 9 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 872.00 | | 352 872.00 | 352 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 281.00 | 27 451.00 | 916 830.00 | 944 281.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 700.00 | | | 202 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 336.00 | | | -61 336.00 |
DL TOTAL (I) | 141 364.00 | | | 141 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 286.00 | | | 464 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 162.00 | | | 245 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 679.00 | | | 63 679.00 |
EA Autres dettes | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 467.00 | | | 775 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 830.00 | | | 916 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 684.00 | | | 377 684.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 227 256.00 | | 3 227 256.00 | 3 227 256.00 |
FG Production vendue services | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 227 555.00 | | 3 227 555.00 | 3 227 555.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 246 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 890 523.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -191 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 451.00 | |
GE Autres charges | | | 2 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 305 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 958.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 207.00 | | | 15 207.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 474.00 | | | 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 520.00 | | | 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 520.00 | | | 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -520.00 | | | -520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -142.00 | | | -142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 246 161.00 | | | 3 246 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 307 497.00 | | | 3 307 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 336.00 | | | -61 336.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 591 409.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 591 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 416 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 416 909.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 27 451.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 27 451.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 162.00 | 245 162.00 | | 245 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 229.00 | 15 229.00 | | 15 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 317.00 | 34 317.00 | | 34 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 15 306.00 | | | 15 306.00 |
VB T. V. A. | 33 286.00 | | | 33 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464 286.00 | 66 503.00 | 270 634.00 | 464 286.00 |
VI Groupe et associés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 984.00 | | | 10 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 863.00 | | | 10 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 133.00 | 14 133.00 | | 14 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 002.00 | | | 10 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 379.00 | | | 9 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 336.00 | 78 836.00 | 4 500.00 | 83 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 467.00 | 377 684.00 | 270 634.00 | 775 467.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 175.00 | | | 29 175.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 155.00 | | | 39 155.00 |
ST Autres comptes | 136 078.00 | | | 136 078.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 698.00 | | | 57 698.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 8.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 408.00 | | | 25 408.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 282.00 | | | 36 282.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 418 728.00 | | | 418 728.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 448 160.00 | | | 448 160.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 258 338.00 | | | 258 338.00 |