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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AP Constructions | 1 588.00 | 579.00 | 1 009.00 | 1 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 241.00 | 169 123.00 | 163 119.00 | 332 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 857.00 | 53 791.00 | 56 067.00 | 109 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 187.00 | 223 493.00 | 394 694.00 | 618 187.00 |
BT Marchandises | 189 292.00 | | 189 292.00 | 189 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 641.00 | | 24 641.00 | 24 641.00 |
BZ Autres créances | 34 450.00 | | 34 450.00 | 34 450.00 |
CF Disponibilités | 26 476.00 | | 26 476.00 | 26 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 832.00 | | 4 832.00 | 4 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 691.00 | | 279 691.00 | 279 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 878.00 | 223 493.00 | 674 385.00 | 897 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 700.00 | | | 202 700.00 |
DH Report à nouveau | -107 310.00 | | | -107 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 552.00 | | | -23 552.00 |
DL TOTAL (I) | 71 839.00 | | | 71 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 382.00 | | | 314 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 606.00 | | | 228 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 558.00 | | | 59 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 546.00 | | | 602 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 385.00 | | | 674 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 863.00 | | | 355 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 975 327.00 | | 4 975 327.00 | 4 975 327.00 |
FG Production vendue services | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 977 296.00 | | 4 977 296.00 | 4 977 296.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 998 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 180 089.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 609.00 | |
GE Autres charges | | | 10 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 013 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 205.00 | | | 15 205.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 481.00 | | | -3 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 998 105.00 | | | 4 998 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 021 657.00 | | | 5 021 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 552.00 | | | -23 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 606.00 | 228 606.00 | | 228 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314 382.00 | 67 699.00 | 246 683.00 | 314 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 558.00 | 59 558.00 | | 59 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 546.00 | 355 863.00 | 246 683.00 | 602 546.00 |