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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AP Constructions | 1 588.00 | 1 192.00 | 396.00 | 1 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 445.00 | 336 375.00 | 21 070.00 | 357 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 721.00 | 109 597.00 | 3 123.00 | 112 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 254.00 | 447 165.00 | 199 090.00 | 646 254.00 |
BT Marchandises | 194 878.00 | | 194 878.00 | 194 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 164.00 | | 29 164.00 | 29 164.00 |
BZ Autres créances | 9 762.00 | | 9 762.00 | 9 762.00 |
CF Disponibilités | 124 705.00 | | 124 705.00 | 124 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 071.00 | | 5 071.00 | 5 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 580.00 | | 363 580.00 | 363 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 834.00 | 447 165.00 | 562 669.00 | 1 009 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 700.00 | | | 202 700.00 |
DH Report à nouveau | -134 036.00 | | | -134 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 961.00 | | | 68 961.00 |
DL TOTAL (I) | 137 625.00 | | | 137 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 926.00 | | | 109 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 147.00 | | | 239 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 970.00 | | | 75 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 044.00 | | | 425 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 669.00 | | | 562 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 373.00 | | | 384 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 785 478.00 | | 3 785 478.00 | 3 785 478.00 |
FG Production vendue services | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 788 092.00 | | 3 788 092.00 | 3 788 092.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 818 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 162 455.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 265.00 | |
GE Autres charges | | | 3 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 748 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 304.00 | | | 304.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 818 134.00 | | | 3 818 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 749 173.00 | | | 3 749 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 961.00 | | | 68 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 899.00 | 47 265.00 | | 399 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 899.00 | 47 265.00 | | 399 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69.00 | | | 69.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 147.00 | 239 147.00 | | 239 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 901.00 | 75 970.00 | | 75 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 926.00 | 69 255.00 | 40 671.00 | 109 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 997.00 | 43 997.00 | | 43 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 497.00 | 43 997.00 | 4 500.00 | 48 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 044.00 | 384 373.00 | 40 671.00 | 425 044.00 |