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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | 3 269.00 | 26 731.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 677.00 | 17 646.00 | 155 031.00 | 172 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 858.00 | 37 161.00 | 412 697.00 | 449 858.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 885.00 | 58 076.00 | 610 810.00 | 668 885.00 |
BT Marchandises | 12 373.00 | | 12 373.00 | 12 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 048.00 | | 42 048.00 | 42 048.00 |
BZ Autres créances | 29 179.00 | | 29 179.00 | 29 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 101 623.00 | | 101 623.00 | 101 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 862.00 | | 4 862.00 | 4 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 084.00 | | 250 084.00 | 250 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 969.00 | 58 076.00 | 860 893.00 | 918 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 146.00 | | | 91 146.00 |
DL TOTAL (I) | 191 146.00 | | | 191 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 997.00 | | | 410 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 398.00 | | | 152 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 534.00 | | | 43 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 818.00 | | | 62 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 747.00 | | | 669 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 893.00 | | | 860 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 053 650.00 | | 1 053 650.00 | 1 053 650.00 |
FG Production vendue services | 24 080.00 | | 24 080.00 | 24 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 077 730.00 | | 1 077 730.00 | 1 077 730.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 106 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 301 595.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 076.00 | |
GE Autres charges | | | 32 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 985 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | | | 71.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71.00 | | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71.00 | | | -71.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 012.00 | | | 25 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 106 860.00 | | | 1 106 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 015 714.00 | | | 1 015 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 146.00 | | | 91 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 668 885.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 668 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 622 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 622 535.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 350.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 58 076.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 269.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 54 807.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 534.00 | 43 534.00 | | 43 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 147.00 | 16 147.00 | | 16 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 065.00 | 24 065.00 | | 24 065.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 243.00 | 7 243.00 | | 7 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 250.00 | 16 250.00 | | 16 250.00 |
UX Autres créances clients | 42 048.00 | | | 42 048.00 |
VB T. V. A. | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 997.00 | 150 362.00 | 260 635.00 | 410 997.00 |
VI Groupe et associés | 152 398.00 | 152 398.00 | | 152 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 437 700.00 | | | 437 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 688.00 | | | 46 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 951.00 | | | 25 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 338.00 | 92 338.00 | | 92 338.00 |
VW T.V.A. | 13 541.00 | 13 541.00 | | 13 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 748.00 | 409 113.00 | 260 635.00 | 669 748.00 |