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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | 19 102.00 | 10 898.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 524.00 | 92 881.00 | 77 643.00 | 170 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 171.00 | 262 426.00 | 215 745.00 | 478 171.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 050.00 | 374 409.00 | 320 640.00 | 695 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 16 249.00 | | 16 249.00 | 16 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 955.00 | | 9 955.00 | 9 955.00 |
BZ Autres créances | 16 230.00 | | 16 230.00 | 16 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 315.00 | | 62 315.00 | 62 315.00 |
CF Disponibilités | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 242.00 | | 6 242.00 | 6 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 047.00 | | 111 047.00 | 111 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 097.00 | 374 409.00 | 431 688.00 | 806 097.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2.00 | | | 2.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 824.00 | 60 335.00 | | 28 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 310.00 | -11 511.00 | | -67 310.00 |
DL TOTAL (I) | 71 514.00 | 158 824.00 | | 71 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 901.00 | 323 757.00 | | 209 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 403.00 | 10 761.00 | | 32 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 861.00 | 53 897.00 | | 71 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 009.00 | 41 377.00 | | 46 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 174.00 | 429 792.00 | | 360 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 688.00 | 588 616.00 | | 431 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 065.00 | 6 289.00 | | 5 065.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 403.00 | | | 32 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 433 203.00 | | 433 203.00 | 433 203.00 |
FG Production vendue services | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 435 308.00 | | 435 308.00 | 435 308.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 104 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 462.00 | |
GE Autres charges | | | 14 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 615 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 565.00 | 701 428.00 | | 551 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 875.00 | 712 940.00 | | 618 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 310.00 | -11 511.00 | | -67 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 724.00 | | 1 326.00 | 693 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 695 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 648 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 370.00 | | 1 325.00 | 647 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 354.00 | | 1.00 | 16 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 947.00 | 87 847.00 | 23 385.00 | 309 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 769.00 | 4 444.00 | 1 111.00 | 15 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 179.00 | 83 402.00 | 22 274.00 | 294 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 861.00 | 71 861.00 | | 71 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 521.00 | 25 521.00 | | 25 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 295.00 | 9 295.00 | | 9 295.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
UX Autres créances clients | 9 955.00 | 9 955.00 | | 9 955.00 |
VB T. V. A. | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 836.00 | 89 084.00 | 115 752.00 | 204 836.00 |
VI Groupe et associés | 32 403.00 | 32 403.00 | | 32 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 315.00 | | | 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 948.00 | | | 112 948.00 |
VP Divers | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 468.00 | 9 468.00 | | 9 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 242.00 | 6 242.00 | | 6 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 678.00 | 32 428.00 | 16 250.00 | 48 678.00 |
VW T.V.A. | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 174.00 | 244 422.00 | 115 752.00 | 360 174.00 |