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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | 12 435.00 | 17 565.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 524.00 | 67 698.00 | 102 826.00 | 170 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 846.00 | 165 327.00 | 311 519.00 | 476 846.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 352.00 | | 16 352.00 | 16 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 724.00 | 245 461.00 | 448 263.00 | 693 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 315.00 | | 4 315.00 | 4 315.00 |
BZ Autres créances | 61 974.00 | | 61 974.00 | 61 974.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 51 469.00 | | 51 469.00 | 51 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 985.00 | | 190 985.00 | 190 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 709.00 | 245 461.00 | 639 248.00 | 884 709.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 4 557.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 144 595.00 | 181 473.00 | | 144 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 740.00 | 48 564.00 | | 25 740.00 |
DL TOTAL (I) | 280 335.00 | 334 595.00 | | 280 335.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 249 710.00 | 283 192.00 | | 249 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 869.00 | | | 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 480.00 | 150 924.00 | | 2 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 026.00 | 72 721.00 | | 49 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 828.00 | 66 583.00 | | 56 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 914.00 | 573 420.00 | | 358 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 248.00 | 908 015.00 | | 639 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 876 772.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 876 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 881 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 670.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 957.00 | |
GE Autres charges | | | 27 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182.00 | 7 000.00 | | 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 611.00 | 8 467.00 | | 1 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 430.00 | -1 467.00 | | -1 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 153.00 | 9 077.00 | | 8 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 475.00 | 1 173 541.00 | | 881 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 735.00 | 1 124 977.00 | | 855 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 740.00 | 48 564.00 | | 25 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 596.00 | 52 957.00 | 1 092.00 | 193 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 935.00 | 2 500.00 | | 9 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 661.00 | 50 457.00 | 1 092.00 | 183 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 026.00 | 49 026.00 | | 49 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 828.00 | 56 828.00 | | 56 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 579.00 | 79 384.00 | 171 195.00 | 250 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 016.00 | 68 016.00 | | 68 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 266.00 | 68 016.00 | 16 250.00 | 84 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 914.00 | 187 718.00 | 171 195.00 | 358 914.00 |