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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 511.00 | 74 266.00 | 3 245.00 | 77 511.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 930.00 | 59 999.00 | 1 931.00 | 61 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 867 243.00 | 514 107.00 | 353 136.00 | 867 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 947.00 | | 6 947.00 | 6 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 042 596.00 | 649 896.00 | 392 700.00 | 1 042 596.00 |
BN En cours de production de biens | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
BT Marchandises | 1 541 734.00 | 84 746.00 | 1 456 989.00 | 1 541 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 053.00 | 12 166.00 | 87 887.00 | 100 053.00 |
BZ Autres créances | 187 836.00 | | 187 836.00 | 187 836.00 |
CF Disponibilités | 3 783.00 | | 3 783.00 | 3 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 360.00 | | 18 360.00 | 18 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 854 992.00 | 96 912.00 | 1 758 080.00 | 1 854 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 897 589.00 | 746 808.00 | 2 150 780.00 | 2 897 589.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 267.00 | | | 256 267.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 106 151.00 | | | 106 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -229 184.00 | | | -229 184.00 |
DL TOTAL (I) | 140 857.00 | | | 140 857.00 |
DP Provisions pour risques | 822.00 | | | 822.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 548.00 | | | 10 548.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 370.00 | | | 11 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 314.00 | | | 583 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 786.00 | | | 302 786.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 724.00 | | | 49 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 928 714.00 | | | 928 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 836.00 | | | 131 836.00 |
EA Autres dettes | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75.00 | | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 998 553.00 | | | 1 998 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 150 780.00 | | | 2 150 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 132 010.00 | | | 1 132 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 237 030.00 | | | 237 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 046 001.00 | | 20 576.00 | 1 046 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 760.00 | 8 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 981.00 | 1 042 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 221.00 | 929 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 952.00 | | | 104 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 915 808.00 | | 19 585.00 | 915 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 241.00 | | 991.00 | 25 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 053.00 | 50 953.00 | 2 633.00 | 600 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 820.00 | 8 446.00 | | 65 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 233.00 | 42 506.00 | 2 633.00 | 534 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 12 499.00 | 10 548.00 | 12 499.00 | 12 499.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 321.00 | 10 548.00 | 12 499.00 | 13 321.00 |
6N Sur stocks et en cours | 80 747.00 | 84 746.00 | 80 747.00 | 80 747.00 |
6T Sur comptes clients | 22 405.00 | 12 166.00 | 22 405.00 | 22 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 677.00 | 96 912.00 | 103 152.00 | 104 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 998.00 | 107 460.00 | 115 651.00 | 117 998.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107 460.00 | 115 651.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 928 714.00 | 361 106.00 | 567 609.00 | 928 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 329.00 | 50 329.00 | | 50 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 962.00 | 53 962.00 | | 53 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 947.00 | 6 947.00 | | 6 947.00 |
UX Autres créances clients | 73 687.00 | | | 73 687.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 366.00 | | | 26 366.00 |
VB T. V. A. | 4 768.00 | | | 4 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237 718.00 | 237 718.00 | | 237 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 597.00 | 296 386.00 | 49 211.00 | 345 597.00 |
VI Groupe et associés | 302 786.00 | 102 786.00 | 200 000.00 | 302 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 289 841.00 | | | 289 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 826.00 | | | 27 826.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 464.00 | | | 20 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 136.00 | 15 136.00 | | 15 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 778.00 | | | 134 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 360.00 | | | 18 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 197.00 | 306 250.00 | 6 947.00 | 313 197.00 |
VW T.V.A. | 12 409.00 | 12 409.00 | | 12 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 948 829.00 | 1 132 010.00 | 816 819.00 | 1 948 829.00 |