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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 511.00 | 77 511.00 | | 77 511.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 863.00 | 60 822.00 | 2 041.00 | 62 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 800 027.00 | 483 641.00 | 316 386.00 | 800 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 947.00 | | 6 947.00 | 6 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 974 790.00 | 621 974.00 | 352 816.00 | 974 790.00 |
BN En cours de production de biens | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
BT Marchandises | 1 566 323.00 | 89 119.00 | 1 477 204.00 | 1 566 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 890.00 | 10 238.00 | 119 652.00 | 129 890.00 |
BZ Autres créances | 132 069.00 | | 132 069.00 | 132 069.00 |
CF Disponibilités | 21 791.00 | | 21 791.00 | 21 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 765.00 | | 60 765.00 | 60 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 913 202.00 | 99 357.00 | 1 813 845.00 | 1 913 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 887 992.00 | 721 331.00 | 2 166 661.00 | 2 887 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 267.00 | | | 256 267.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 106 151.00 | | | 106 151.00 |
DH Report à nouveau | -229 184.00 | | | -229 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
DL TOTAL (I) | 146 125.00 | | | 146 125.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 682.00 | | | 11 682.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 682.00 | | | 11 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 379.00 | | | 331 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 718 948.00 | | | 718 948.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 031.00 | | | 88 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 779 136.00 | | | 779 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 099.00 | | | 85 099.00 |
EA Autres dettes | 6 189.00 | | | 6 189.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73.00 | | | 73.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 008 854.00 | | | 2 008 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 166 661.00 | | | 2 166 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 849 694.00 | | | 849 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 855.00 | | | 48 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 042 596.00 | | 3 324.00 | 1 042 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 524.00 | 6 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 131.00 | 974 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 607.00 | 862 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 952.00 | | | 104 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 929 172.00 | | 3 324.00 | 929 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 472.00 | | | 8 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 648 372.00 | 41 539.00 | 67 937.00 | 648 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 266.00 | 3 245.00 | | 74 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 106.00 | 38 294.00 | 67 937.00 | 574 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 10 548.00 | 11 682.00 | 10 548.00 | 10 548.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 370.00 | 11 682.00 | 11 370.00 | 11 370.00 |
6N Sur stocks et en cours | 84 746.00 | 89 119.00 | 84 746.00 | 84 746.00 |
6T Sur comptes clients | 12 166.00 | 10 238.00 | 12 166.00 | 12 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 436.00 | 99 357.00 | 98 436.00 | 98 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 807.00 | 111 039.00 | 109 807.00 | 109 807.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 039.00 | 108 282.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 524.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 779 136.00 | 445 517.00 | 333 619.00 | 779 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 855.00 | 28 855.00 | | 28 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 249.00 | 25 249.00 | | 25 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 189.00 | 6 189.00 | | 6 189.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 947.00 | | | 6 947.00 |
UX Autres créances clients | 106 584.00 | | | 106 584.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 306.00 | | | 23 306.00 |
VB T. V. A. | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 894.00 | 49 894.00 | | 49 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 484.00 | 262 922.00 | 18 563.00 | 281 484.00 |
VI Groupe et associés | 718 948.00 | | 518 948.00 | 718 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 290 481.00 | | | 290 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 010.00 | | | 25 010.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 129.00 | | | 21 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 024.00 | 21 024.00 | | 21 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 504.00 | | | 81 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 765.00 | | | 60 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 672.00 | 322 724.00 | 6 947.00 | 329 672.00 |
VW T.V.A. | 9 972.00 | 9 972.00 | | 9 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 920 823.00 | 849 694.00 | 871 129.00 | 1 920 823.00 |