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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 501.00 | 77 623.00 | 878.00 | 78 501.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 784.00 | 61 680.00 | 2 104.00 | 63 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 826 989.00 | 518 601.00 | 308 388.00 | 826 989.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 947.00 | | 6 947.00 | 6 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 162.00 | 657 904.00 | 353 258.00 | 1 011 162.00 |
BN En cours de production de biens | 4 751.00 | | 4 751.00 | 4 751.00 |
BT Marchandises | 1 537 096.00 | 89 965.00 | 1 447 131.00 | 1 537 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 913.00 | 12 684.00 | 74 229.00 | 86 913.00 |
BZ Autres créances | 183 418.00 | | 183 418.00 | 183 418.00 |
CF Disponibilités | 2 947.00 | | 2 947.00 | 2 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 161.00 | | 42 161.00 | 42 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 857 285.00 | 102 649.00 | 1 754 636.00 | 1 857 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 868 446.00 | 760 552.00 | 2 107 894.00 | 2 868 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 267.00 | | | 256 267.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 106 151.00 | | | 106 151.00 |
DH Report à nouveau | -223 916.00 | | | -223 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 379.00 | | | 12 379.00 |
DL TOTAL (I) | 158 505.00 | | | 158 505.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 930.00 | | | 9 930.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 930.00 | | | 9 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 481.00 | | | 532 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 708 654.00 | | | 708 654.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 335.00 | | | 59 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 154.00 | | | 553 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 021.00 | | | 80 021.00 |
EA Autres dettes | 5 815.00 | | | 5 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 939 460.00 | | | 1 939 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 107 894.00 | | | 2 107 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 495 726.00 | | | 1 495 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 257 673.00 | | | 257 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 974 789.00 | | 36 372.00 | 974 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 011 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 898 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 952.00 | | 990.00 | 104 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 862 890.00 | | 35 382.00 | 862 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 947.00 | | | 6 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621 974.00 | 35 929.00 | | 621 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 511.00 | 112.00 | | 77 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 463.00 | 35 818.00 | | 544 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 11 682.00 | 9 930.00 | 11 682.00 | 11 682.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 682.00 | 9 930.00 | 11 682.00 | 11 682.00 |
6N Sur stocks et en cours | 89 119.00 | 89 965.00 | 89 119.00 | 89 119.00 |
6T Sur comptes clients | 10 238.00 | 12 684.00 | 10 238.00 | 10 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 357.00 | 102 649.00 | 99 357.00 | 99 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 039.00 | 112 579.00 | 111 039.00 | 111 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 579.00 | 111 039.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 553 154.00 | 275 449.00 | 277 705.00 | 553 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 862.00 | 26 862.00 | | 26 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 354.00 | 28 354.00 | | 28 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 947.00 | | 6 947.00 | 6 947.00 |
UX Autres créances clients | 56 652.00 | 56 652.00 | | 56 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 261.00 | 30 261.00 | | 30 261.00 |
VB T. V. A. | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258 521.00 | 258 521.00 | | 258 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 959.00 | 167 266.00 | 106 693.00 | 273 959.00 |
VI Groupe et associés | 708 654.00 | 708 654.00 | | 708 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 266 651.00 | | | 266 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 622.00 | 26 622.00 | | 26 622.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 351.00 | 19 351.00 | | 19 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 958.00 | 10 958.00 | | 10 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 217.00 | 132 217.00 | | 132 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 161.00 | 42 161.00 | | 42 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 438.00 | 312 491.00 | 6 947.00 | 319 438.00 |
VW T.V.A. | 13 848.00 | 13 848.00 | | 13 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 880 125.00 | 1 495 726.00 | 384 399.00 | 1 880 125.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 489.00 | | | 26 489.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 742.00 | | | 22 742.00 |
ST Autres comptes | 212 748.00 | | | 212 748.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 208 372.00 | | | 208 372.00 |
YT Sous‐traitance | 31 133.00 | | | 31 133.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 489.00 | | | 26 489.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 681 432.00 | | | 681 432.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 560 999.00 | | | 560 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 474 995.00 | | | 474 995.00 |