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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 152.00 | 1 372.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 29 125.00 | | 29 125.00 | 29 125.00 |
AP Constructions | 126 511.00 | 126 511.00 | | 126 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 680 342.00 | 671 049.00 | 9 293.00 | 680 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 563.00 | 66 008.00 | 1 554.00 | 67 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 908 524.00 | 867 179.00 | 41 345.00 | 908 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 773.00 | | 92 773.00 | 92 773.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 58 276.00 | | 58 276.00 | 58 276.00 |
BT Marchandises | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 265.00 | | 9 265.00 | 9 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 984.00 | | 186 984.00 | 186 984.00 |
BZ Autres créances | 59 708.00 | | 59 708.00 | 59 708.00 |
CF Disponibilités | 141 506.00 | | 141 506.00 | 141 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 273.00 | | 549 273.00 | 549 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 798.00 | 867 179.00 | 590 619.00 | 1 457 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DG Autres réserves | 109 344.00 | 106 409.00 | | 109 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 209.00 | 2 935.00 | | 34 209.00 |
DL TOTAL (I) | 380 055.00 | 345 845.00 | | 380 055.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 761.00 | 51 865.00 | | 43 761.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 761.00 | 51 865.00 | | 43 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 028.00 | 46 947.00 | | 27 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 377.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 175.00 | 54 180.00 | | 73 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 074.00 | 76 811.00 | | 59 074.00 |
EA Autres dettes | 2 157.00 | 760.00 | | 2 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 802.00 | 189 077.00 | | 166 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 619.00 | 586 788.00 | | 590 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 635.00 | 162 077.00 | | 154 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 457.00 | | 39 457.00 | 39 457.00 |
FD Production vendue biens | 962 400.00 | 13 283.00 | 975 683.00 | 962 400.00 |
FG Production vendue services | 84 195.00 | 817.00 | 85 012.00 | 84 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 086 052.00 | 14 101.00 | 1 100 153.00 | 1 086 052.00 |
FM Production stockée | | | -176.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 140 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 322.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 912.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 132 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 040.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 268.00 | 427.00 | | 7 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 268.00 | 427.00 | | 7 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 921.00 | | | 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 921.00 | | | 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 347.00 | 427.00 | | 6 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 749.00 | -19 048.00 | | -17 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 209.00 | 2 935.00 | | 34 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 175.00 | 73 175.00 | | 73 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 019.00 | 27 019.00 | | 27 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 668.00 | 17 668.00 | | 17 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 523.00 | 7 523.00 | | 7 523.00 |
UX Autres créances clients | 185 310.00 | | | 185 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
VB T. V. A. | 340.00 | | | 340.00 |
VC Groupe et associés | 17 020.00 | | | 17 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 028.00 | 20 227.00 | 6 801.00 | 27 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 869.00 | | | 17 869.00 |
VP Divers | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480.00 | | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 693.00 | 246 693.00 | | 246 693.00 |
VW T.V.A. | 8 739.00 | 8 739.00 | | 8 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 803.00 | 160 002.00 | 6 801.00 | 166 803.00 |