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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 609.00 | 914.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 29 125.00 | | 29 125.00 | 29 125.00 |
AP Constructions | 126 511.00 | 126 511.00 | | 126 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 761 435.00 | 680 319.00 | 81 116.00 | 761 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 563.00 | 67 563.00 | | 67 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 988 568.00 | 877 412.00 | 111 156.00 | 988 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 273.00 | | 94 273.00 | 94 273.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 42 600.00 | | 42 600.00 | 42 600.00 |
BT Marchandises | 5 705.00 | | 5 705.00 | 5 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 466.00 | | 5 466.00 | 5 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 511.00 | | 246 511.00 | 246 511.00 |
BZ Autres créances | 12 575.00 | | 12 575.00 | 12 575.00 |
CF Disponibilités | 231 662.00 | | 231 662.00 | 231 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 795.00 | | 638 795.00 | 638 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 627 363.00 | 877 412.00 | 749 951.00 | 1 627 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DG Autres réserves | 208 315.00 | 196 875.00 | | 208 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 809.00 | 41 439.00 | | 63 809.00 |
DL TOTAL (I) | 508 625.00 | 474 815.00 | | 508 625.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 284.00 | 43 234.00 | | 37 284.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 284.00 | 43 234.00 | | 37 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109.00 | | | 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 723.00 | 90 039.00 | | 150 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 770.00 | 64 507.00 | | 48 770.00 |
EA Autres dettes | 4 438.00 | 10 797.00 | | 4 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 041.00 | 165 344.00 | | 204 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 951.00 | 683 395.00 | | 749 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 041.00 | 165 344.00 | | 204 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 299.00 | | 67 299.00 | 67 299.00 |
FD Production vendue biens | 1 033 871.00 | 16 783.00 | 1 050 655.00 | 1 033 871.00 |
FG Production vendue services | 129 205.00 | 1 317.00 | 130 522.00 | 129 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 230 376.00 | 18 100.00 | 1 248 477.00 | 1 230 376.00 |
FM Production stockée | | | 4 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 305 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 600 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 171.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 826.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 233 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 912.00 | 6 658.00 | | 9 912.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 912.00 | 6 658.00 | | 9 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 387.00 | | | 13 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 387.00 | | | 13 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 475.00 | 6 658.00 | | -3 475.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 341.00 | 1 766.00 | | 7 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 214.00 | -18 891.00 | | -1 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 317 309.00 | 1 227 954.00 | | 1 317 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 253 500.00 | 1 186 515.00 | | 1 253 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 809.00 | 41 439.00 | | 63 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 234.00 | 1 826.00 | 7 776.00 | 43 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 234.00 | 1 826.00 | 7 776.00 | 43 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 724.00 | 150 724.00 | | 150 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 141.00 | 29 141.00 | | 29 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 653.00 | 14 653.00 | | 14 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
UX Autres créances clients | 246 511.00 | 246 511.00 | | 246 511.00 |
VB T. V. A. | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VI Groupe et associés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VP Divers | 9 912.00 | 9 912.00 | | 9 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 087.00 | 259 087.00 | | 259 087.00 |
VW T.V.A. | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 041.00 | 204 041.00 | | 204 041.00 |