| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 914.00 | 609.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 29 125.00 | | 29 125.00 | 29 125.00 |
AP Constructions | 126 511.00 | 126 511.00 | | 126 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 813 595.00 | 720 186.00 | 93 408.00 | 813 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 563.00 | 67 563.00 | | 67 563.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 144 728.00 | 917 585.00 | 227 143.00 | 1 144 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 740.00 | | 121 740.00 | 121 740.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 44 669.00 | | 44 669.00 | 44 669.00 |
BT Marchandises | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 749.00 | | 8 749.00 | 8 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 626.00 | | 208 626.00 | 208 626.00 |
BZ Autres créances | 24 575.00 | | 24 575.00 | 24 575.00 |
CF Disponibilités | 121 456.00 | | 121 456.00 | 121 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 181.00 | | 533 181.00 | 533 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 677 910.00 | 917 585.00 | 760 325.00 | 1 677 910.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DG Autres réserves | 252 912.00 | 212 124.00 | | 252 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 035.00 | 40 787.00 | | 49 035.00 |
DL TOTAL (I) | 538 448.00 | 489 413.00 | | 538 448.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 571.00 | 35 154.00 | | 26 571.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 571.00 | 35 154.00 | | 26 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 359.00 | 61 242.00 | | 46 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 190.00 | 1 794.00 | | 3 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 235.00 | 265 793.00 | | 90 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 372.00 | 62 435.00 | | 48 372.00 |
EA Autres dettes | 7 147.00 | 5 773.00 | | 7 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 305.00 | 397 046.00 | | 195 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 325.00 | 921 613.00 | | 760 325.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 752.00 | | 52 752.00 | 52 752.00 |
FD Production vendue biens | 1 114 428.00 | 24 298.00 | 1 138 727.00 | 1 114 428.00 |
FG Production vendue services | 125 891.00 | 1 954.00 | 127 845.00 | 125 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 293 072.00 | 26 253.00 | 1 319 325.00 | 1 293 072.00 |
FM Production stockée | | | 11 888.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 362 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 918.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 286 975.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 570 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 403.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 307 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 942.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 720.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 486.00 | 376.00 | | 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 486.00 | 376.00 | | 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 987.00 | | | 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 987.00 | | | 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | 376.00 | | -500.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 772.00 | 5 135.00 | | 5 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 413.00 | 5 808.00 | | 2 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 366 018.00 | 1 625 097.00 | | 1 366 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 316 983.00 | 1 584 311.00 | | 1 316 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 035.00 | 40 787.00 | | 49 035.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 155.00 | | 8 583.00 | 35 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 155.00 | | 8 583.00 | 35 155.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 236.00 | 90 236.00 | | 90 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 665.00 | 28 665.00 | | 28 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 527.00 | 16 527.00 | | 16 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 147.00 | 7 147.00 | | 7 147.00 |
UX Autres créances clients | 208 626.00 | 208 626.00 | | 208 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VC Groupe et associés | 11 987.00 | 11 987.00 | | 11 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 360.00 | 14 958.00 | 31 402.00 | 46 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 314.00 | 233 314.00 | | 233 314.00 |
VW T.V.A. | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 116.00 | 160 714.00 | 31 402.00 | 192 116.00 |