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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
AN Terrains | 47 668.00 | 18 467.00 | 29 200.00 | 47 668.00 |
AP Constructions | 312 098.00 | 161 773.00 | 150 324.00 | 312 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 097.00 | 269 624.00 | 34 473.00 | 304 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 350.00 | 22 548.00 | 8 802.00 | 31 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 495.00 | 472 549.00 | 222 946.00 | 695 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 366.00 | 16 159.00 | 212 206.00 | 228 366.00 |
BZ Autres créances | 160 985.00 | | 160 985.00 | 160 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 927.00 | 16 159.00 | 374 767.00 | 390 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 423.00 | 488 708.00 | 597 714.00 | 1 086 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 222.00 | | | 61 222.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
DG Autres réserves | 64 965.00 | | | 64 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 219.00 | | | 35 219.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 918.00 | | | 34 918.00 |
DL TOTAL (I) | 202 449.00 | | | 202 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 733.00 | | | 171 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 086.00 | | | 82 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 803.00 | | | 112 803.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 342.00 | | | 23 342.00 |
EA Autres dettes | 259.00 | | | 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 265.00 | | | 395 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 714.00 | | | 597 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 614.00 | | | 242 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123.00 | | | 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 468.00 | | | 663 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 695 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 695 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136.00 | | | 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 663 187.00 | | | 663 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145.00 | | | 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 517.00 | 22 032.00 | | 450 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136.00 | | | 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 382.00 | 22 032.00 | | 450 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 35 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 086.00 | 82 086.00 | | 82 086.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 343.00 | 23 343.00 | | 23 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145.00 | | | 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 610.00 | 18 959.00 | 100 026.00 | 171 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 239.00 | | | 18 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 073.00 | 390 928.00 | 145.00 | 391 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 265.00 | 242 614.00 | 100 026.00 | 395 265.00 |